Allianz SE

OTCPK:ALIZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$118.6b

Allianz Valutazione

ALIZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALIZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALIZ.F ( $308 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $737.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALIZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALIZ.F?

Metrica chiave: Poiché ALIZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALIZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALIZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALIZ.F su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€9.47b
Cap. di mercato€113.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALIZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALIZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
AIG American International Group
11.9x35.7%US$45.3b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.0b
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
PGR Progressive
17.4x0.2%US$140.6b
ALIZ.F Allianz
12x6.4%US$113.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALIZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALIZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALIZ.F 12.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALIZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALIZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALIZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALIZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALIZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$308.00
US$334.86
+8.7%
7.4%US$389.84US$280.97n/a16
Dec ’25US$302.09
US$332.35
+10.0%
8.8%US$397.88US$283.60n/a16
Nov ’25US$315.00
US$333.86
+6.0%
9.7%US$406.57US$286.55n/a16
Oct ’25US$321.80
US$329.37
+2.4%
7.7%US$387.65US$283.24n/a15
Sep ’25US$310.25
US$326.79
+5.3%
6.3%US$353.56US$284.41n/a14
Aug ’25US$272.10
US$318.24
+17.0%
7.0%US$344.49US$261.37n/a14
Jul ’25US$286.50
US$312.92
+9.2%
6.7%US$333.12US$256.82n/a15
Jun ’25US$282.99
US$309.32
+9.3%
8.1%US$336.70US$259.59n/a15
May ’25US$286.42
US$297.21
+3.8%
7.7%US$331.44US$255.53n/a16
Apr ’25US$291.50
US$296.50
+1.7%
8.3%US$334.41US$252.43n/a16
Mar ’25US$272.25
US$292.31
+7.4%
7.2%US$335.29US$253.91n/a17
Feb ’25US$262.09
US$290.00
+10.7%
6.6%US$335.87US$254.35n/a17
Jan ’25US$265.20
US$278.40
+5.0%
8.3%US$332.62US$231.43n/a17
Dec ’24US$248.91
US$280.32
+12.6%
7.9%US$336.05US$233.82US$302.0917
Nov ’24US$232.59
US$268.67
+15.5%
9.0%US$326.50US$227.18US$315.0016
Oct ’24US$238.06
US$263.54
+10.7%
9.0%US$326.67US$218.84US$321.8015
Sep ’24US$239.61
US$269.82
+12.6%
9.6%US$335.98US$225.07US$310.2516
Aug ’24US$235.00
US$272.33
+15.9%
9.5%US$339.78US$227.62US$272.1016
Jul ’24US$227.09
US$271.94
+19.7%
8.7%US$337.26US$234.66US$286.5017
Jun ’24US$211.45
US$267.19
+26.4%
8.6%US$332.47US$231.33US$282.9918
May ’24US$250.12
US$272.44
+8.9%
8.9%US$340.61US$236.99US$286.4218
Apr ’24US$231.00
US$261.60
+13.2%
8.8%US$326.91US$227.47US$291.5018
Mar ’24US$238.46
US$261.60
+9.7%
8.8%US$326.91US$227.47US$272.2518
Feb ’24US$236.15
US$269.31
+14.0%
8.3%US$333.96US$236.19US$262.0918
Jan ’24US$212.01
US$249.22
+17.5%
8.7%US$288.08US$217.92US$265.2018
Dec ’23US$210.00
US$245.43
+16.9%
8.7%US$285.26US$210.53US$248.9118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allianz SE è coperta da 59 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.