ageas SA/NV

OTCPK:AGES.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

ageas Valutazione

AGES.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGES.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGES.F ( $48.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGES.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGES.F?

Metrica chiave: Poiché AGES.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGES.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGES.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGES.F su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€8.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGES.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGES.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
AIG American International Group
11.4x37.4%US$44.4b
HMN Horace Mann Educators
15.3x23.9%US$1.6b
ORI Old Republic International
9.6x-6.2%US$9.2b
FAF First American Financial
69x50.6%US$6.7b
AGES.F ageas
8x6.9%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGES.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGES.F 8.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGES.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGES.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGES.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGES.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.50
US$56.47
+16.4%
9.8%US$68.31US$50.97n/a12
Dec ’25n/a
US$55.89
0%
7.6%US$65.93US$51.32n/a12
Nov ’25n/a
US$55.60
0%
10.5%US$68.66US$45.42n/a12
Oct ’25n/a
US$56.64
0%
10.4%US$70.70US$46.77n/a12
Sep ’25n/a
US$55.02
0%
11.1%US$70.18US$45.31n/a12
Aug ’25n/a
US$52.69
0%
12.7%US$68.76US$43.31n/a12
Jul ’25n/a
US$51.48
0%
14.2%US$67.82US$39.52n/a12
Jun ’25n/a
US$52.26
0%
14.8%US$70.06US$40.19n/a12
May ’25n/a
US$51.05
0%
15.3%US$69.00US$39.58n/a11
Apr ’25US$46.00
US$52.52
+14.2%
14.9%US$69.86US$40.07n/a10
Mar ’25US$42.39
US$52.89
+24.8%
14.9%US$69.71US$39.99n/a9
Feb ’25n/a
US$51.38
0%
14.1%US$69.86US$40.07n/a14
Jan ’25n/a
US$52.21
0%
13.7%US$70.89US$40.66n/a14
Dec ’24n/a
US$50.14
0%
11.5%US$60.16US$40.54n/a14
Nov ’24n/a
US$47.69
0%
12.0%US$57.58US$37.23n/a14
Oct ’24n/a
US$48.60
0%
11.6%US$58.54US$39.45n/a14
Sep ’24n/a
US$49.62
0%
12.1%US$59.95US$40.41n/a14
Aug ’24n/a
US$49.34
0%
11.2%US$59.60US$39.62n/a13
Jul ’24n/a
US$48.27
0%
10.8%US$58.72US$39.04n/a15
Jun ’24n/a
US$48.92
0%
10.8%US$59.13US$39.31n/a14
May ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27n/a14
Apr ’24n/a
US$48.33
0%
10.6%US$59.07US$39.27US$46.0014
Mar ’24US$45.25
US$47.50
+5.0%
10.2%US$57.92US$38.51US$42.3914
Feb ’24n/a
US$48.86
0%
9.1%US$56.85US$39.68n/a14
Jan ’24n/a
US$45.25
0%
11.8%US$53.68US$36.14n/a14
Dec ’23n/a
US$46.14
0%
14.0%US$60.00US$35.79n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays