ageas Valutazione
AGES.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGES.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGES.F ( $69.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGES.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGES.F?
Metrica chiave: Poiché AGES.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGES.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Utili | €1.15b |
| Cap. di mercato | €11.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGES.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
HMN Horace Mann Educators | 11.4x | 11.83% | US$1.9b |
UNM Unum Group | 14.2x | 23.50% | US$13.1b |
CNA CNA Financial | 13x | 15.24% | US$13.0b |
ORI Old Republic International | 13.3x | 0.22% | US$11.3b |
AGES.F ageas | 9.9x | 7.02% | US$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGES.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGES.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGES.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$75.30 0% | 6.30% | US$85.74 | US$70.47 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$69.40 | US$73.88 +6.45% | 7.48% | US$83.58 | US$66.17 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | US$74.28 0% | 9.93% | US$84.72 | US$58.60 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$66.80 | US$74.28 +11.20% | 9.93% | US$84.72 | US$58.60 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | n/a | US$72.25 0% | 10.89% | US$83.17 | US$58.33 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | n/a | US$67.23 0% | 11.45% | US$79.93 | US$55.95 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | US$67.47 0% | 11.52% | US$80.09 | US$57.71 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | n/a | US$62.87 0% | 9.41% | US$73.32 | US$55.27 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$63.77 | US$63.37 -0.62% | 9.41% | US$73.91 | US$55.71 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | US$59.89 0% | 9.85% | US$73.42 | US$52.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$56.27 0% | 9.73% | US$67.41 | US$50.30 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$51.37 | US$55.79 +8.60% | 9.68% | US$67.38 | US$50.27 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$46.75 | US$56.50 +20.85% | 9.76% | US$68.34 | US$50.99 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | US$55.89 0% | 7.64% | US$65.93 | US$51.32 | US$69.40 | 12 |
| Nov ’25 | n/a | US$55.60 0% | 10.54% | US$68.66 | US$45.42 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | US$56.64 0% | 10.38% | US$70.70 | US$46.77 | US$66.80 | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$55.02 0% | 11.13% | US$70.18 | US$45.31 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$52.69 0% | 12.72% | US$68.76 | US$43.31 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$51.48 0% | 14.15% | US$67.82 | US$39.52 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$52.26 0% | 14.78% | US$70.06 | US$40.19 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$51.05 0% | 15.29% | US$69.00 | US$39.58 | US$63.77 | 11 |
| Apr ’25 | US$46.00 | US$52.52 +14.17% | 14.87% | US$69.86 | US$40.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$42.39 | US$52.89 +24.76% | 14.87% | US$69.71 | US$39.99 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$51.38 0% | 14.07% | US$69.86 | US$40.07 | US$51.37 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$52.21 0% | 13.73% | US$70.89 | US$40.66 | US$46.75 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 12:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ageas SA/NV è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alessia Magni | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |
| Francois Boissin | BNP Paribas |