AIA Group Valutazione
AAIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAIG.F ( $7.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAIG.F?
Metrica chiave: Poiché AAIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAIG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$4.83b |
| Cap. di mercato | US$80.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
AFL Aflac | 16.6x | -2.6% | US$63.3b |
MET MetLife | 17.2x | 13.3% | US$61.1b |
PRU Prudential Financial | 11.4x | 6.4% | US$46.1b |
UNM Unum Group | 8x | -3.9% | US$14.0b |
AAIG.F AIA Group | 16.8x | 13.9% | US$629.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.53 | US$11.96 +59.0% | 8.6% | US$14.27 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$7.65 | US$11.94 +56.1% | 8.6% | US$14.28 | US$9.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$8.79 | US$11.63 +32.3% | 7.4% | US$12.83 | US$9.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$6.99 | US$11.94 +70.8% | 15.0% | US$18.54 | US$9.49 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$6.44 | US$11.92 +85.1% | 14.8% | US$18.54 | US$9.48 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$6.87 | US$12.09 +75.9% | 13.9% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$7.76 | US$12.13 +56.3% | 13.8% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$7.40 | US$12.07 +63.2% | 14.0% | US$18.54 | US$9.46 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$6.75 | US$12.38 +83.3% | 13.1% | US$18.54 | US$10.23 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$7.90 | US$12.60 +59.4% | 14.3% | US$18.54 | US$10.23 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$7.90 | US$12.76 +61.5% | 13.6% | US$18.54 | US$10.23 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$8.72 | US$12.81 +47.0% | 12.7% | US$18.58 | US$11.11 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$8.54 | US$12.91 +51.2% | 12.9% | US$18.54 | US$11.11 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$8.64 | US$12.76 +47.7% | 12.7% | US$18.52 | US$11.11 | US$7.65 | 19 |
| Oct ’24 | US$8.10 | US$13.24 +63.5% | 12.1% | US$18.50 | US$11.10 | US$8.79 | 20 |
| Sep ’24 | US$9.16 | US$13.21 +44.2% | 11.9% | US$18.49 | US$10.97 | US$6.99 | 21 |
| Aug ’24 | US$9.71 | US$13.44 +38.4% | 10.7% | US$18.56 | US$11.55 | US$6.44 | 23 |
| Jul ’24 | US$10.14 | US$13.45 +32.7% | 10.6% | US$18.54 | US$11.48 | US$6.87 | 23 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$13.49 +38.4% | 10.5% | US$18.47 | US$11.48 | US$7.76 | 23 |
| May ’24 | US$10.74 | US$13.49 +25.6% | 10.5% | US$18.47 | US$11.47 | US$7.40 | 23 |
| Apr ’24 | US$10.47 | US$13.54 +29.3% | 10.9% | US$18.48 | US$11.47 | US$6.75 | 23 |
| Mar ’24 | US$10.86 | US$13.46 +24.0% | 11.9% | US$18.51 | US$9.94 | US$7.90 | 25 |
| Feb ’24 | US$11.28 | US$13.39 +18.7% | 13.2% | US$18.51 | US$8.84 | US$7.90 | 25 |
| Jan ’24 | US$11.10 | US$12.88 +16.0% | 13.9% | US$18.16 | US$8.84 | US$8.72 | 24 |
| Dec ’23 | US$10.26 | US$12.53 +22.1% | 15.0% | US$18.16 | US$8.79 | US$8.54 | 24 |
| Nov ’23 | US$7.95 | US$12.53 +57.6% | 15.9% | US$18.09 | US$8.79 | US$8.64 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
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3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.82
7D
3.1%
1Y
65.2%
Markel Group
US$23.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,785.11
7D
2.0%
1Y
25.3%