AIA Group Valutazione
AAGI.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAGI.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAGI.Y ( $29.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAGI.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAGI.Y?
Metrica chiave: Poiché AAGI.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAGI.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$4.83b |
| Cap. di mercato | US$78.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAGI.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
AFL Aflac | 16.5x | -1.7% | US$62.4b |
MET MetLife | 17x | 13.3% | US$60.0b |
PRU Prudential Financial | 11.3x | 6.8% | US$45.5b |
UNM Unum Group | 7.9x | -3.9% | US$13.8b |
AAGI.Y AIA Group | 16.3x | 13.9% | US$613.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAGI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAGI.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAGI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAGI.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAGI.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%