Sun Life Financial Inc.

NYSE:SLF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.0b

Sun Life Financial Valutazione

SLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.85
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLF ( $62.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLF?

Metrica chiave: Poiché SLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLF su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniCA$3.16b
Cap. di mercatoCA$47.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
PRU Prudential Financial
16.2x14.6%US$36.7b
MET MetLife
12.1x7.0%US$52.1b
AFL Aflac
15.9x3.6%US$57.5b
PFG Principal Financial Group
16.3x19.3%US$17.7b
SLF Sun Life Financial
15.5x8.4%US$47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$101.19m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.33m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SLF 15.5xMedia del settore 14.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.14
US$62.84
+1.1%
7.5%US$68.91US$51.68n/a13
May ’26US$59.12
US$62.00
+4.9%
6.8%US$67.18US$52.01n/a13
Apr ’26US$58.09
US$61.16
+5.3%
7.6%US$66.72US$50.04n/a13
Mar ’26US$55.55
US$60.84
+9.5%
7.6%US$66.37US$49.78n/a13
Feb ’26US$57.65
US$61.49
+6.7%
9.5%US$67.65US$45.56n/a13
Jan ’26US$59.34
US$60.84
+2.5%
9.3%US$67.08US$46.12n/a13
Dec ’25US$61.39
US$61.39
-0.0006%
9.1%US$68.28US$46.95n/a13
Nov ’25US$55.60
US$57.86
+4.1%
7.5%US$64.74US$47.48n/a14
Oct ’25US$58.02
US$55.71
-4.0%
5.1%US$59.94US$48.84n/a14
Sep ’25US$54.52
US$54.85
+0.6%
5.3%US$59.05US$48.12n/a13
Aug ’25US$48.53
US$54.13
+11.5%
4.8%US$57.92US$47.79n/a13
Jul ’25US$48.72
US$54.87
+12.6%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
Jun ’25US$50.13
US$54.87
+9.4%
5.7%US$60.72US$48.28n/a13
May ’25US$51.49
US$55.57
+7.9%
5.4%US$60.75US$48.31US$59.1213
Apr ’25US$53.96
US$55.83
+3.5%
5.3%US$61.40US$48.83US$58.0913
Mar ’25US$53.51
US$55.74
+4.2%
6.0%US$60.81US$46.72US$55.5513
Feb ’25US$51.96
US$54.71
+5.3%
6.2%US$59.75US$47.05US$57.6512
Jan ’25US$51.86
US$52.00
+0.3%
8.2%US$57.67US$41.61US$59.3413
Dec ’24US$50.99
US$52.00
+2.0%
8.2%US$57.67US$41.61US$61.3913
Nov ’24US$46.12
US$52.04
+12.8%
9.2%US$58.03US$41.87US$55.6013
Oct ’24US$48.80
US$52.27
+7.1%
9.1%US$58.16US$41.97US$58.0213
Sep ’24US$49.02
US$52.90
+7.9%
8.7%US$58.31US$42.07US$54.5215
Aug ’24US$52.30
US$55.03
+5.2%
8.5%US$59.91US$43.23US$48.5316
Jul ’24US$52.12
US$55.83
+7.1%
5.0%US$59.90US$47.77US$48.7214
Jun ’24US$48.94
US$54.01
+10.4%
6.8%US$58.66US$44.56US$50.1315
May ’24US$49.01
US$54.24
+10.7%
4.7%US$57.61US$46.53US$51.4914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$62.86
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 09:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Life Financial Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research