MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC ( $32.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?
Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE
15.6x
Guadagni
CA$5.10b
Cap. di mercato
CA$79.48b
MFC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
9.9x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.6x
Rapporto equo PE
17.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$32.47
US$33.34
+2.7%
9.1%
US$35.80
US$24.34
n/a
14
Nov ’25
US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%
US$34.53
US$24.46
n/a
15
Oct ’25
US$29.52
US$28.96
-1.9%
6.8%
US$31.82
US$25.16
n/a
15
Sep ’25
US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%
US$31.42
US$24.85
n/a
14
Aug ’25
US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%
US$31.04
US$21.65
n/a
15
Jul ’25
US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%
US$31.40
US$21.91
n/a
15
Jun ’25
US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%
US$31.47
US$21.95
n/a
15
May ’25
US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%
US$29.28
US$21.96
n/a
15
Apr ’25
US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%
US$29.53
US$22.15
n/a
15
Mar ’25
US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%
US$29.50
US$19.32
n/a
16
Feb ’25
US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%
US$25.39
US$19.57
n/a
14
Jan ’25
US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%
US$25.01
US$19.13
n/a
14
Dec ’24
US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%
US$24.82
US$17.52
n/a
14
Nov ’24
US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%
US$23.08
US$17.31
US$29.47
14
Oct ’24
US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%
US$24.30
US$17.67
US$29.52
14
Sep ’24
US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%
US$24.36
US$17.71
US$27.61
16
Aug ’24
US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%
US$26.44
US$18.13
US$25.67
17
Jul ’24
US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%
US$26.54
US$18.20
US$26.30
15
Jun ’24
US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%
US$25.83
US$18.45
US$25.96
16
May ’24
US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%
US$24.93
US$18.33
US$23.57
16
Apr ’24
US$18.36
US$21.05
+14.6%
7.3%
US$24.78
US$18.22
US$24.60
16
Mar ’24
US$20.00
US$21.20
+6.0%
7.4%
US$25.05
US$18.42
US$23.88
16
Feb ’24
US$20.04
US$20.42
+1.9%
8.2%
US$25.39
US$18.67
US$21.88
16
Jan ’24
US$17.84
US$19.48
+9.2%
7.0%
US$22.62
US$17.34
US$22.10
15
Dec ’23
US$18.12
US$19.48
+7.5%
7.0%
US$22.62
US$17.34
US$19.72
15
Nov ’23
US$16.64
US$19.16
+15.1%
8.4%
US$22.02
US$16.88
US$17.69
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.