Manulife Financial Valutazione
MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFC ( $29.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$71.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
AFL Aflac | 15.4x | -1.3% | US$58.7b |
MET MetLife | 15.3x | 13.3% | US$54.4b |
PRU Prudential Financial | 10.7x | 5.6% | US$43.6b |
UNM Unum Group | 6.7x | -3.0% | US$11.8b |
MFC Manulife Financial | 16.9x | 15.2% | US$71.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.21 | US$30.02 +2.8% | 10.2% | US$34.53 | US$24.46 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$29.52 | US$28.96 -1.9% | 6.8% | US$31.82 | US$25.16 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$27.61 | US$28.61 +3.6% | 7.0% | US$31.42 | US$24.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$25.67 | US$27.46 +7.0% | 10.0% | US$31.04 | US$21.65 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$26.30 | US$27.00 +2.7% | 9.7% | US$31.40 | US$21.91 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$25.96 | US$26.96 +3.8% | 9.5% | US$31.47 | US$21.95 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$23.57 | US$25.84 +9.6% | 9.6% | US$29.28 | US$21.96 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$24.60 | US$25.72 +4.5% | 9.1% | US$29.53 | US$22.15 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$23.88 | US$25.30 +5.9% | 10.8% | US$29.50 | US$19.32 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$21.88 | US$22.63 +3.4% | 6.4% | US$25.39 | US$19.57 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$22.10 | US$21.77 -1.5% | 7.7% | US$25.01 | US$19.13 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$19.72 | US$21.13 +7.1% | 8.2% | US$24.82 | US$17.52 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$17.69 | US$20.61 +16.5% | 7.4% | US$23.08 | US$17.31 | US$29.21 | 14 |
| Oct ’24 | US$18.28 | US$21.20 +16.0% | 7.6% | US$24.30 | US$17.67 | US$29.52 | 14 |
| Sep ’24 | US$18.63 | US$21.46 +15.2% | 7.7% | US$24.36 | US$17.71 | US$27.61 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.78 | US$21.87 +10.6% | 8.2% | US$26.44 | US$18.13 | US$25.67 | 17 |
| Jul ’24 | US$18.91 | US$22.04 +16.5% | 8.4% | US$26.54 | US$18.20 | US$26.30 | 15 |
| Jun ’24 | US$18.77 | US$21.31 +13.5% | 7.9% | US$25.83 | US$18.45 | US$25.96 | 16 |
| May ’24 | US$19.82 | US$21.31 +7.5% | 8.0% | US$24.93 | US$18.33 | US$23.57 | 16 |
| Apr ’24 | US$18.36 | US$21.05 +14.6% | 7.3% | US$24.78 | US$18.22 | US$24.60 | 16 |
| Mar ’24 | US$20.00 | US$21.20 +6.0% | 7.4% | US$25.05 | US$18.42 | US$23.88 | 16 |
| Feb ’24 | US$20.04 | US$20.42 +1.9% | 8.2% | US$25.39 | US$18.67 | US$21.88 | 16 |
| Jan ’24 | US$17.84 | US$19.48 +9.2% | 7.0% | US$22.62 | US$17.34 | US$22.10 | 15 |
| Dec ’23 | US$18.12 | US$19.48 +7.5% | 7.0% | US$22.62 | US$17.34 | US$19.72 | 15 |
| Nov ’23 | US$16.64 | US$19.16 +15.1% | 8.4% | US$22.02 | US$16.88 | US$17.69 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.