Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$52.4b

Manulife Financial Valutazione

MFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.31
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFC ( $30.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFC?

Metrica chiave: Poiché MFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFC su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniCA$4.69b
Cap. di mercatoCA$71.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
AFL Aflac
15.5x4.20%US$55.8b
MET MetLife
12.4x7.28%US$53.2b
PRU Prudential Financial
16.3x14.24%US$36.9b
PFG Principal Financial Group
15.8x19.25%US$17.2b
MFC Manulife Financial
15.3x13.55%US$72.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
AIFU AIFU
0.4xn/aUS$23.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MFC 15.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.67
US$34.23
+11.62%
6.53%US$36.55US$27.95n/a13
Jun ’26US$31.84
US$34.23
+7.52%
6.53%US$36.55US$27.95n/a13
May ’26US$30.84
US$34.40
+11.54%
7.00%US$36.84US$28.17n/a14
Apr ’26US$31.76
US$34.35
+8.16%
6.65%US$36.83US$27.10n/a14
Mar ’26US$31.16
US$34.17
+9.66%
6.65%US$36.64US$26.96n/a14
Feb ’26US$29.91
US$33.04
+10.47%
8.55%US$35.42US$23.62n/a14
Jan ’26US$30.71
US$32.59
+6.12%
9.19%US$34.94US$23.76n/a14
Dec ’25US$32.13
US$33.34
+3.77%
9.10%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.87%
10.18%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.80
-2.43%
6.78%US$31.65US$25.03n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.61%
7.02%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+6.96%
9.96%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.65%
9.72%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.84%
9.54%US$31.47US$21.95US$31.8415
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.63%
9.63%US$29.28US$21.96US$30.8415
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.55%
9.06%US$29.53US$22.15US$31.7615
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.93%
10.80%US$29.50US$19.32US$31.1616
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.43%
6.43%US$25.39US$19.57US$29.9114
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.51%
7.67%US$25.01US$19.13US$30.7114
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.14%
8.25%US$24.82US$17.52US$32.1314
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.53%
7.39%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.00%
7.61%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.17%
7.72%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.57%
8.23%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.54%
8.38%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.52%
7.92%US$25.83US$18.45US$25.9616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$34.78
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Manulife Financial Corporation è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays