Kinsale Capital Group Valutazione
KNSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNSL ( $489.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $572.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNSL?
Metrica chiave: Poiché KNSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$409.14m |
| Cap. di mercato | US$11.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
AIZ Assurant | 15.6x | 14.5% | US$11.3b |
AFG American Financial Group | 13.5x | 8.6% | US$11.8b |
RLI RLI | 19.4x | -10.9% | US$8.1b |
CNA CNA Financial | 10.2x | 15.9% | US$13.2b |
KNSL Kinsale Capital Group | 27.9x | 8.4% | US$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$489.92 | US$465.88 -4.9% | 8.1% | US$535.00 | US$415.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$426.03 | US$463.88 +8.9% | 8.3% | US$535.00 | US$415.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$476.24 | US$446.14 -6.3% | 8.5% | US$530.00 | US$403.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$491.09 | US$449.00 -8.6% | 7.5% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$447.33 | US$448.25 +0.2% | 7.6% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$391.71 | US$418.38 +6.8% | 4.8% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$383.62 | US$419.63 +9.4% | 4.7% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$378.61 | US$422.00 +11.5% | 4.8% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$512.65 | US$530.86 +3.6% | 11.5% | US$607.00 | US$420.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$517.28 | US$530.86 +2.6% | 11.5% | US$607.00 | US$420.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$394.27 | US$410.00 +4.0% | 8.0% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$334.91 | US$410.00 +22.4% | 8.0% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$338.48 | US$412.14 +21.8% | 7.6% | US$451.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$343.15 | US$412.14 +20.1% | 7.6% | US$451.00 | US$370.00 | US$426.03 | 7 |
| Oct ’24 | US$414.13 | US$428.71 +3.5% | 11.7% | US$521.00 | US$350.00 | US$476.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$402.93 | US$398.33 -1.1% | 9.3% | US$450.00 | US$350.00 | US$491.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$373.50 | US$398.33 +6.6% | 9.3% | US$450.00 | US$350.00 | US$447.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$374.20 | US$356.00 -4.9% | 9.9% | US$400.00 | US$300.00 | US$391.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$312.48 | US$336.17 +7.6% | 12.9% | US$400.00 | US$270.00 | US$383.62 | 6 |
| May ’24 | US$327.42 | US$332.00 +1.4% | 15.2% | US$400.00 | US$245.00 | US$378.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$300.15 | US$323.83 +7.9% | 16.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$512.65 | 6 |
| Mar ’24 | US$317.40 | US$323.83 +2.0% | 16.8% | US$400.00 | US$230.00 | US$517.28 | 6 |
| Feb ’24 | US$282.41 | US$299.00 +5.9% | 14.2% | US$350.00 | US$230.00 | US$394.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$261.52 | US$312.00 +19.3% | 11.5% | US$350.00 | US$250.00 | US$334.91 | 5 |
| Dec ’23 | US$301.86 | US$317.50 +5.2% | 12.4% | US$350.00 | US$250.00 | US$338.48 | 4 |
| Nov ’23 | US$323.03 | US$317.50 -1.7% | 12.4% | US$350.00 | US$250.00 | US$343.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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