Kinsale Capital Group Valutazione
KNSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNSL ( $469.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $555.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNSL?
Metrica chiave: Poiché KNSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNSL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$405.13m |
| Cap. di mercato | US$11.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
AFG American Financial Group | 12.7x | 8.68% | US$10.3b |
AIZ Assurant | 15x | 17.49% | US$10.2b |
CNA CNA Financial | 14.3x | 19.41% | US$12.9b |
AXS AXIS Capital Holdings | 9.4x | 8.79% | US$8.1b |
KNSL Kinsale Capital Group | 27x | 10.58% | US$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KNSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$469.01 | US$469.25 +0.051% | 9.67% | US$535.00 | US$400.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$426.46 | US$460.13 +7.89% | 9.06% | US$535.00 | US$400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$488.15 | US$474.11 -2.88% | 9.46% | US$535.00 | US$402.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$431.85 | US$477.67 +10.61% | 8.87% | US$535.00 | US$402.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$441.94 | US$476.67 +7.86% | 8.70% | US$535.00 | US$412.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$465.13 | US$485.67 +4.42% | 10.86% | US$593.00 | US$415.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$508.44 | US$465.88 -8.37% | 8.12% | US$535.00 | US$415.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$426.03 | US$463.88 +8.88% | 8.29% | US$535.00 | US$415.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$476.24 | US$446.14 -6.32% | 8.50% | US$530.00 | US$403.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$491.09 | US$449.00 -8.57% | 7.50% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$447.33 | US$448.25 +0.21% | 7.64% | US$514.00 | US$403.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$391.71 | US$418.38 +6.81% | 4.79% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$383.62 | US$419.63 +9.39% | 4.72% | US$453.00 | US$390.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$378.61 | US$422.00 +11.46% | 4.76% | US$453.00 | US$390.00 | US$426.46 | 7 |
| Apr ’25 | US$512.65 | US$530.86 +3.55% | 11.53% | US$607.00 | US$420.00 | US$488.15 | 7 |
| Mar ’25 | US$517.28 | US$530.86 +2.62% | 11.53% | US$607.00 | US$420.00 | US$431.85 | 7 |
| Feb ’25 | US$394.27 | US$410.00 +3.99% | 8.03% | US$451.00 | US$370.00 | US$441.94 | 7 |
| Jan ’25 | US$334.91 | US$410.00 +22.42% | 8.03% | US$451.00 | US$370.00 | US$465.13 | 7 |
| Dec ’24 | US$338.48 | US$412.14 +21.76% | 7.60% | US$451.00 | US$370.00 | US$508.44 | 7 |
| Nov ’24 | US$343.15 | US$412.14 +20.11% | 7.60% | US$451.00 | US$370.00 | US$426.03 | 7 |
| Oct ’24 | US$414.13 | US$428.71 +3.52% | 11.70% | US$521.00 | US$350.00 | US$476.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$402.93 | US$398.33 -1.14% | 9.30% | US$450.00 | US$350.00 | US$491.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$373.50 | US$398.33 +6.65% | 9.30% | US$450.00 | US$350.00 | US$447.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$374.20 | US$356.00 -4.86% | 9.87% | US$400.00 | US$300.00 | US$391.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$312.48 | US$336.17 +7.58% | 12.94% | US$400.00 | US$270.00 | US$383.62 | 6 |
| May ’24 | US$327.42 | US$332.00 +1.40% | 15.16% | US$400.00 | US$245.00 | US$378.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kinsale Capital Group, Inc. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |