Kingstone Companies Valutazione

KINS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KINS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KINS's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KINS's fair value for valuation analysis.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KINS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KINS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KINS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KINS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$120.00m

KINS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KINS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KINS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.2x
JRVR James River Group Holdings	3.3x	16.5%	US$235.7m
ICCH ICC Holdings	19x	n/a	US$68.2m
HRTG Heritage Insurance Holdings	5.3x	27.5%	US$297.5m
UFCS United Fire Group	13.4x	n/a	US$493.8m
KINS Kingstone Companies	22.4x	28.2%	US$120.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KINS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the peer average (10.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KINS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KINS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the US Insurance industry average (13.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KINS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KINS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.4x
Rapporto equo PE	9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KINS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.