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Kingstone Companies Valutazione
KINS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KINS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KINS's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KINS's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KINS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KINS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$111.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KINS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
ICCH ICC Holdings | 18.8x | n/a | US$67.7m |
JRVR James River Group Holdings | 4.1x | 14.9% | US$288.6m |
GBLI Global Indemnity Group | 12.5x | 8.0% | US$427.5m |
ITIC Investors Title | 15.6x | n/a | US$411.5m |
KINS Kingstone Companies | 24.7x | 51.4% | US$111.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KINS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( -16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KINS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KINS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KINS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KINS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.