The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Baldwin Insurance Group Valutazione

BWIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWIN?

Metrica chiave: Poiché BWIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BWIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWIN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BWIN su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$4.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWIN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BWIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
GSHD Goosehead Insurance
9.5x23.9%US$4.1b
HGTY Hagerty
0.8x13.1%US$3.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.6x17.8%US$17.4b
TWFG TWFG
2.3x16.6%US$1.7b
BWIN Baldwin Insurance Group
2.1x12.7%US$4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BWIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$67.73m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.11m
HUIZ Huize Holding
0.2x8.0%US$29.02m
AIFU AIX
0.07x15.8%US$22.14m
BWIN 2.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWIN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.23
US$49.14
+19.2%
14.6%US$60.00US$38.00n/a7
Jan ’26US$38.76
US$50.86
+31.2%
13.4%US$60.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$48.96
US$51.00
+4.2%
13.0%US$60.00US$43.00n/a7
Nov ’25US$45.29
US$54.00
+19.2%
10.5%US$60.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$49.10
US$45.29
-7.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00US$38.767
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00US$48.967
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00US$45.297
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00US$49.107
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Feb ’24US$29.77
US$34.43
+15.6%
9.9%US$38.00US$28.00US$22.707
Jan ’24US$25.14
US$32.86
+30.7%
9.4%US$37.00US$28.00US$24.027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$49.14
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Baldwin Insurance Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua ShankerBofA Global Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Yaron KinarJefferies LLC