Baldwin Insurance Group Valutazione
BWIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWIN?
Metrica chiave: Poiché BWIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$1.34b |
| Cap. di mercato | US$5.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
GSHD Goosehead Insurance | 10.4x | 24.0% | US$4.5b |
HGTY Hagerty | 0.9x | 13.5% | US$3.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 3.8x | 18.0% | US$18.4b |
TWFG TWFG | 2.5x | 18.4% | US$1.8b |
BWIN Baldwin Insurance Group | 2.3x | 12.9% | US$5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BWIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.47 | US$51.00 +12.2% | 13.0% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$45.29 | US$54.00 +19.2% | 10.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$49.10 | US$45.29 -7.8% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$46.89 | US$45.29 -3.4% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$43.21 | US$40.29 -6.8% | 10.8% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$36.29 | US$36.86 +1.6% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$33.68 | US$36.00 +6.9% | 16.5% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.45 | US$34.71 +26.5% | 15.2% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$28.55 | US$33.00 +15.6% | 16.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$27.94 | US$31.43 +12.5% | 15.3% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.70 | US$30.14 +32.8% | 21.0% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$24.02 | US$29.86 +24.3% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$17.60 | US$29.86 +69.6% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.98 | US$31.00 +47.8% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | US$45.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$23.23 | US$31.86 +37.1% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | US$49.10 | 7 |
| Sep ’24 | US$27.00 | US$31.86 +18.0% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | US$46.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 13.6% | US$38.00 | US$26.00 | US$43.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$24.78 | US$33.00 +33.2% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$36.29 | 7 |
| Jun ’24 | US$20.63 | US$33.00 +60.0% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$33.68 | 7 |
| May ’24 | US$25.20 | US$33.57 +33.2% | 9.3% | US$38.00 | US$28.00 | US$27.45 | 7 |
| Apr ’24 | US$25.46 | US$34.14 +34.1% | 7.9% | US$37.00 | US$29.00 | US$28.55 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.59 | US$34.57 +25.3% | 8.3% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.94 | 7 |
| Feb ’24 | US$29.77 | US$34.43 +15.6% | 9.9% | US$38.00 | US$28.00 | US$22.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.14 | US$32.86 +30.7% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$24.02 | 7 |
| Dec ’23 | US$30.61 | US$32.88 +7.4% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | US$17.60 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.64 | US$33.38 +16.5% | 8.7% | US$37.00 | US$29.00 | US$20.98 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
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62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%