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Baldwin Insurance Group Valutazione
BWIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BWIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BWIN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.89b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.7x | ||
HGTY Hagerty | 0.8x | 14.4% | US$3.6b |
GSHD Goosehead Insurance | 7.8x | 23.0% | US$3.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 3.6x | 17.4% | US$17.3b |
BRO Brown & Brown | 6.6x | 7.6% | US$29.4b |
BWIN Baldwin Insurance Group | 2.6x | 13.0% | US$5.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BWIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.6x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BWIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$50.22 | US$45.29 -9.8% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$46.89 | US$45.29 -3.4% | 10.3% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$43.21 | US$40.29 -6.8% | 10.8% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$36.29 | US$36.86 +1.6% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$33.68 | US$36.00 +6.9% | 16.5% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$27.45 | US$34.71 +26.5% | 15.2% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$28.55 | US$33.00 +15.6% | 16.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$27.94 | US$31.43 +12.5% | 15.3% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$22.70 | US$30.14 +32.8% | 21.0% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$24.02 | US$29.86 +24.3% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$17.60 | US$29.86 +69.6% | 17.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$20.98 | US$31.00 +47.8% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$23.23 | US$31.86 +37.1% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$27.00 | US$31.86 +18.0% | 14.6% | US$41.00 | US$27.00 | US$46.89 | 7 |
Aug ’24 | US$25.18 | US$31.71 +26.0% | 13.6% | US$38.00 | US$26.00 | US$43.21 | 7 |
Jul ’24 | US$24.78 | US$33.00 +33.2% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$36.29 | 7 |
Jun ’24 | US$20.63 | US$33.00 +60.0% | 10.7% | US$38.00 | US$27.00 | US$33.68 | 7 |
May ’24 | US$25.20 | US$33.57 +33.2% | 9.3% | US$38.00 | US$28.00 | US$27.45 | 7 |
Apr ’24 | US$25.46 | US$34.14 +34.1% | 7.9% | US$37.00 | US$29.00 | US$28.55 | 7 |
Mar ’24 | US$27.59 | US$34.57 +25.3% | 8.3% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.94 | 7 |
Feb ’24 | US$29.77 | US$34.43 +15.6% | 9.9% | US$38.00 | US$28.00 | US$22.70 | 7 |
Jan ’24 | US$25.14 | US$32.86 +30.7% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$24.02 | 7 |
Dec ’23 | US$30.61 | US$32.88 +7.4% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | US$17.60 | 8 |
Nov ’23 | US$28.64 | US$33.38 +16.5% | 8.7% | US$37.00 | US$29.00 | US$20.98 | 8 |
Oct ’23 | US$26.35 | US$33.88 +28.6% | 7.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$23.23 | 8 |
Sep ’23 | US$30.35 | US$33.88 +11.6% | 7.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$27.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.