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The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.0b
Prezzo delle azioni
US$25.60
Non disponibile
1Y-33.3%
7D7.2%
Valore del portafoglio
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The Baldwin Insurance Group, Inc.

Report azionario NasdaqGS:BWIN

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

Baldwin Insurance Group (BWIN) Panoramica del titolo

The Baldwin Insurance Group, Inc. opera come società indipendente di distribuzione assicurativa che fornisce soluzioni assicurative e di gestione del rischio negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

BWIN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 97.64% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per BWIN dai nostri controlli di rischio.

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Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
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US$31
FV
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
9.83%
Revenue growth p.a.
10
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Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
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US$33.88
FV
24.4% sottovalutato sconto intrinseco
16.83%
Revenue growth p.a.
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Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
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US$52
FV
50.8% sottovalutato sconto intrinseco
16.31%
Revenue growth p.a.
6
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Concorrenti di The Baldwin Insurance Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Baldwin Insurance Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$25.60
Massimo di 52 settimaneUS$47.15
Minimo di 52 settimaneUS$21.26
Beta1.35
Variazione di 1 mese-10.21%
Variazione a 3 mesi-9.25%
Variazione di 1 anno-33.28%
Variazione a 3 anni1.83%
Variazione a 5 anni-11.42%
Variazione dall'IPO56.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
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US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Rendimenti per gli azionisti

BWINUS InsuranceUS Mercato
7D7.2%-0.05%0.6%
1Y-33.3%3.6%17.0%

Ritorno vs Industria: BWIN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Insurance che ha registrato un rendimento 3.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BWIN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement7.9%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: BWIN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di BWIN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

The Baldwin Insurance Group, Inc. opera come società indipendente di distribuzione assicurativa che fornisce soluzioni assicurative e di gestione del rischio negli Stati Uniti. Opera attraverso tre segmenti: Insurance Advisory Solutions; Underwriting, Capacity & Technology Solutions e Mainstreet Insurance Solutions. Il segmento Insurance Advisory Solutions fornisce soluzioni di gestione del rischio privato, di gestione del rischio commerciale, di benefit per i dipendenti e di assicurazione Medicare per le aziende e gli individui con un alto patrimonio, nonché per le loro famiglie.

The Baldwin Insurance Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Baldwin Insurance Group con la sua capitalizzazione di mercato?
BWIN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.04b
Utili (TTM)-US$28.11m
Ricavi(TTM)US$1.49b
1.2x
Rapporto P/S
-65.2x
Rapporto P/E

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Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BWIN Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.49b
Costo del fatturatoUS$1.08b
Profitto lordoUS$409.76m
Altre speseUS$437.87m
Utili-US$28.11m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.39
Margine lordo27.55%
Margine di profitto netto-1.89%
Rapporto debito/patrimonio netto145.7%

Come si è comportato BWIN nel lungo periodo?

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Baldwin Insurance Group, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research