Unicharm Corporation

OTCPK:UNCH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Unicharm Valutazione

UNCH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNCH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.33
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNCH.F ( $7.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNCH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNCH.F?

Metrica chiave: Poiché UNCH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNCH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNCH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNCH.F su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniJP¥84.61b
Cap. di mercatoJP¥2.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNCH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNCH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
CLX Clorox
40x16.7%US$18.2b
CHD Church & Dwight
44x12.2%US$25.8b
REYN Reynolds Consumer Products
14.9x3.6%US$5.2b
KMB Kimberly-Clark
17x3.0%US$42.7b
UNCH.F Unicharm
24.4x10.1%US$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNCH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNCH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNCH.F 24.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNCH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNCH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNCH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNCH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNCH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.26
US$10.05
+38.6%
13.5%US$12.18US$7.05n/a10
Feb ’26US$8.14
US$10.05
+23.5%
13.5%US$12.18US$7.05n/a10
Jan ’26US$7.50
US$10.36
+38.2%
9.3%US$12.03US$8.65n/a10
Dec ’25US$8.39
US$11.27
+34.3%
12.9%US$14.03US$9.13n/a10
Nov ’25US$10.21
US$12.95
+26.9%
8.1%US$14.20US$10.92n/a10
Oct ’25US$12.50
US$13.32
+6.5%
10.7%US$14.88US$10.53n/a10
Sep ’25US$11.28
US$13.36
+18.4%
10.6%US$14.95US$10.58n/a10
Aug ’25US$11.20
US$12.23
+9.2%
9.9%US$13.43US$9.65n/a10
Jul ’25US$10.62
US$12.04
+13.4%
9.7%US$13.27US$9.53n/a10
Jun ’25US$10.44
US$12.18
+16.7%
10.0%US$13.53US$9.72n/a9
May ’25US$9.81
US$12.42
+26.6%
11.3%US$14.06US$10.10n/a9
Apr ’25US$10.83
US$12.65
+16.8%
11.5%US$14.43US$10.37n/a8
Mar ’25US$11.17
US$12.74
+14.1%
9.7%US$14.18US$10.19n/a7
Feb ’25US$11.70
US$12.25
+4.7%
11.1%US$14.45US$9.94US$8.149
Jan ’25US$12.24
US$12.95
+5.8%
11.7%US$15.00US$10.31US$7.509
Dec ’24US$10.56
US$12.65
+19.9%
11.5%US$14.75US$9.99US$8.3911
Nov ’24US$11.50
US$13.45
+17.0%
14.0%US$15.28US$10.03US$10.2111
Oct ’24US$12.00
US$13.45
+12.1%
14.0%US$15.28US$10.03US$12.5011
Sep ’24US$13.60
US$13.45
-1.1%
14.0%US$15.28US$10.03US$11.2811
Aug ’24US$12.41
US$13.50
+8.8%
12.9%US$15.21US$10.46US$11.2011
Jul ’24US$12.25
US$13.50
+10.2%
12.9%US$15.21US$10.46US$10.6211
Jun ’24US$12.72
US$13.61
+7.0%
12.3%US$15.31US$10.53US$10.4412
May ’24US$13.60
US$13.98
+2.8%
13.4%US$16.82US$10.88US$9.8112
Apr ’24US$13.97
US$13.90
-0.5%
13.6%US$16.89US$10.93US$10.8311
Mar ’24US$12.11
US$13.51
+11.6%
14.8%US$16.83US$10.65US$11.1711
Feb ’24US$12.67
US$13.74
+8.4%
14.4%US$16.39US$10.50US$11.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.69
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unicharm Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research