Jamieson Wellness Inc.

OTCPK:JWLL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Jamieson Wellness Valutazione

JWLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JWLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JWLL.F ( $26.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JWLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JWLL.F?

Metrica chiave: Poiché JWLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JWLL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JWLL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JWLL.F su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniCA$39.51m
Cap. di mercatoCA$1.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JWLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JWLL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
EPC Edgewell Personal Care
16.1x19.2%US$1.6b
OLPX Olaplex Holdings
25.5x3.7%US$1.1b
HKHC Horizon Kinetics Holding
34.7xn/aUS$663.4m
HLF Herbalife
7.8x49.9%US$679.3m
JWLL.F Jamieson Wellness
38.9x61.8%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JWLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JWLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JWLL.F 38.9xMedia del settore 25.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JWLL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JWLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JWLL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JWLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JWLL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$28.76
0%
5.7%US$31.96US$26.40n/a7
Dec ’25US$26.51
US$29.20
+10.1%
3.6%US$30.04US$27.18n/a7
Nov ’25n/a
US$27.94
0%
6.0%US$30.22US$26.09n/a7
Oct ’25US$26.00
US$28.20
+8.5%
5.6%US$30.59US$26.40n/a8
Sep ’25n/a
US$28.20
0%
5.6%US$30.59US$26.40n/a8
Aug ’25n/a
US$26.39
0%
8.3%US$30.63US$23.33n/a8
Jul ’25US$20.85
US$25.45
+22.1%
12.0%US$30.78US$19.79n/a9
Jun ’25n/a
US$25.45
0%
12.0%US$30.78US$19.79n/a9
May ’25n/a
US$25.65
0%
13.0%US$30.74US$20.49n/a10
Apr ’25n/a
US$26.10
0%
13.3%US$31.02US$20.68n/a9
Mar ’25n/a
US$28.86
0%
12.6%US$33.89US$23.58n/a9
Feb ’25US$22.75
US$28.72
+26.3%
15.2%US$34.21US$20.08n/a9
Jan ’25n/a
US$28.46
0%
15.0%US$33.65US$19.75n/a10
Dec ’24n/a
US$28.46
0%
15.0%US$33.65US$19.75US$26.5110
Nov ’24US$16.31
US$30.51
+87.1%
12.6%US$37.12US$23.75n/a10
Oct ’24US$18.51
US$30.51
+64.9%
12.6%US$37.12US$23.75US$26.0010
Sep ’24US$19.46
US$31.08
+59.7%
13.8%US$37.36US$23.91n/a10
Aug ’24US$23.33
US$33.05
+41.7%
9.3%US$37.97US$28.09n/a10
Jul ’24n/a
US$32.57
0%
9.2%US$37.35US$27.64US$20.8510
Jun ’24n/a
US$32.57
0%
9.2%US$37.35US$27.64n/a10
May ’24n/a
US$31.93
0%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Apr ’24US$24.61
US$31.93
+29.8%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Mar ’24US$24.40
US$31.93
+30.9%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Feb ’24n/a
US$33.00
0%
7.8%US$37.06US$28.91US$22.7510
Jan ’24n/a
US$33.00
0%
7.8%US$37.06US$28.91n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jamieson Wellness Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity