Humble Group Valutazione
HMBA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMBA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMBA.F ( $0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMBA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMBA.F?
Metrica chiave: Poiché HMBA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMBA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.2x |
| Guadagni | SEK 71.00m |
| Cap. di mercato | SEK 4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMBA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
FTLF FitLife Brands | 17x | n/a | US$139.6m |
NATR Nature's Sunshine Products | 17.4x | 6.4% | US$293.2m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 37x | n/a | US$722.1m |
HMBA.F Humble Group | 64.2x | 65.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMBA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.2 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMBA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMBA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.98 | US$1.25 +26.8% | 9.5% | US$1.37 | US$1.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.18 0% | 19.0% | US$1.41 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.13 0% | 15.7% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.34 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.12 0% | 15.7% | US$1.29 | US$0.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$1.11 0% | 15.7% | US$1.28 | US$0.93 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.18 0% | 15.7% | US$1.36 | US$0.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.17 0% | 15.7% | US$1.35 | US$0.98 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.20 0% | 20.0% | US$1.43 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.31 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.48 0% | 26.7% | US$3.06 | US$1.55 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%