Humble Group AB (publ)

OTCPK:HMBA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$498.1m

Humble Group Valutazione

HMBA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMBA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMBA.F ( $1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMBA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMBA.F?

Metrica chiave: Poiché HMBA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMBA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMBA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMBA.F su PE?
Rapporto PE77.4x
GuadagniSEK 71.00m
Cap. di mercatoSEK 5.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMBA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMBA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
HKHC Horizon Kinetics Holding
32.1xn/aUS$615.0m
FTLF FitLife Brands
17.2xn/aUS$144.6m
HLF Herbalife
7.5x50.1%US$653.1m
HMBA.F Humble Group
77.4x65.1%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMBA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMBA.F 77.4xMedia del settore 27.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.4 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMBA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMBA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMBA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMBA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.25
0%
9.5%US$1.37US$1.13n/a2
Dec ’25US$0.99
US$1.25
+25.5%
9.5%US$1.37US$1.13n/a2
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
19.0%US$1.41US$0.96n/a2
Oct ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.33US$0.97n/a2
Aug ’25n/a
US$1.13
0%
15.7%US$1.31US$0.95n/a2
Jul ’25n/a
US$1.15
0%
15.7%US$1.34US$0.97n/a2
Jun ’25n/a
US$1.12
0%
15.7%US$1.29US$0.94n/a2
May ’25n/a
US$1.11
0%
15.7%US$1.28US$0.93n/a2
Apr ’25n/a
US$1.18
0%
15.7%US$1.36US$0.99n/a2
Mar ’25n/a
US$1.17
0%
15.7%US$1.35US$0.98n/a2
Feb ’25n/a
US$1.20
0%
20.0%US$1.43US$0.96n/a2
Jul ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
Jun ’24n/a
US$1.83
0%
59.0%US$2.92US$0.75n/a2
May ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Apr ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Mar ’24n/a
US$2.07
0%
44.2%US$2.99US$1.16n/a2
Feb ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Jan ’24n/a
US$2.30
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2
Dec ’23n/a
US$2.31
0%
29.2%US$2.98US$1.63n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Humble Group AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
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