Henkel KGaA Valutazione
HENO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HENO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HENO.Y ( $20.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HENO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HENO.Y?
Metrica chiave: Poiché HENO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HENO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €1.78b |
| Cap. di mercato | €31.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HENO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
CHD Church & Dwight | 49.1x | 18.0% | US$26.7b |
KMB Kimberly-Clark | 17.4x | 2.2% | US$44.7b |
CLX Clorox | 58.6x | 20.3% | US$20.8b |
CL Colgate-Palmolive | 27x | 6.7% | US$76.4b |
HENO.Y Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | US$31.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HENO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HENO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HENO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HENO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HENO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%