Henkel AG & Co. KGaA

OTCPK:HENO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.8b

Henkel KGaA Valutazione

HENO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HENO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HENO.F ( $83.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HENO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HENO.F?

Metrica chiave: Poiché HENO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HENO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HENO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HENO.F su PE?
Rapporto PE19.6x
Guadagni€1.78b
Cap. di mercato€32.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HENO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HENO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
CL Colgate-Palmolive
26.4x6.7%US$76.4b
HENO.F Henkel KGaA
19.6x6.5%US$32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HENO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HENO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HENO.F 19.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HENO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Household Products ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HENO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HENO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HENO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HENO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$89.43
0%
8.1%US$105.09US$76.71n/a19
Dec ’25n/a
US$89.75
0%
7.8%US$105.65US$77.13n/a19
Nov ’25n/a
US$92.99
0%
5.9%US$103.86US$84.18n/a18
Oct ’25n/a
US$93.25
0%
7.8%US$105.73US$74.57n/a19
Sep ’25US$89.21
US$93.58
+4.9%
7.9%US$106.04US$74.79n/a19
Aug ’25n/a
US$90.58
0%
8.1%US$103.15US$72.75n/a19
Jul ’25n/a
US$87.54
0%
7.9%US$100.74US$71.80n/a19
Jun ’25US$90.15
US$88.32
-2.0%
7.9%US$102.10US$72.77n/a19
May ’25US$80.00
US$79.16
-1.1%
9.0%US$92.60US$64.93n/a19
Apr ’25US$81.09
US$79.43
-2.0%
9.9%US$94.19US$64.96n/a19
Mar ’25US$77.50
US$79.02
+2.0%
10.1%US$93.72US$64.63n/a20
Feb ’25n/a
US$79.67
0%
10.1%US$94.57US$65.22n/a20
Jan ’25US$79.40
US$78.20
-1.5%
10.8%US$93.65US$63.51n/a20
Dec ’24US$78.82
US$79.37
+0.7%
10.6%US$95.57US$64.81n/a20
Nov ’24US$73.35
US$75.10
+2.4%
11.0%US$94.00US$62.32n/a19
Oct ’24US$70.19
US$76.54
+9.0%
10.9%US$95.10US$63.04n/a19
Sep ’24n/a
US$77.85
0%
11.0%US$96.56US$64.01US$89.2120
Aug ’24n/a
US$78.30
0%
11.6%US$96.83US$64.55n/a20
Jul ’24n/a
US$75.28
0%
11.8%US$93.63US$62.42n/a20
Jun ’24US$81.50
US$75.11
-7.8%
12.4%US$93.69US$59.23US$90.1520
May ’24US$80.96
US$74.77
-7.6%
12.1%US$91.05US$57.04US$80.0019
Apr ’24US$77.08
US$71.88
-6.7%
13.7%US$90.03US$52.50US$81.0920
Mar ’24n/a
US$70.86
0%
14.2%US$92.37US$51.99US$77.5020
Feb ’24US$70.00
US$71.53
+2.2%
14.3%US$93.17US$52.44n/a20
Jan ’24US$68.19
US$70.25
+3.0%
13.7%US$91.16US$51.30US$79.4020
Dec ’23US$70.50
US$70.30
-0.3%
13.9%US$93.68US$50.95US$78.8221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Henkel AG & Co. KGaA è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander