Thorne HealthTech, Inc.

NasdaqGS:THRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$550.6m

Thorne HealthTech Valutazione

THRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THRN ( $10.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THRN?

Metrica chiave: Poiché THRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THRN su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$20.33m
Cap. di mercatoUS$550.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
HKHC Horizon Kinetics Holding
30.7xn/aUS$587.0m
HLF Herbalife
7.8x49.9%US$665.2m
USNA USANA Health Sciences
12.5x3.3%US$685.0m
NATR Nature's Sunshine Products
16.3x6.4%US$280.3m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
THRN 27.1xMedia del settore 27.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Sep ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jun ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
May ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Apr ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Mar ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Feb ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Jan ’25n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Dec ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Nov ’24n/a
US$8.60
0%
11.6%US$10.00US$7.80n/a3
Oct ’24US$10.19
US$8.80
-13.6%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Sep ’24US$10.17
US$8.80
-13.5%
12.1%US$10.20US$7.80n/a5
Aug ’24US$5.67
US$7.50
+32.3%
11.5%US$8.00US$6.00n/a4
Jul ’24US$4.70
US$7.00
+48.9%
14.3%US$8.00US$6.00n/a4
Jun ’24US$4.74
US$6.80
+43.5%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
May ’24US$4.35
US$6.80
+56.3%
14.4%US$8.00US$6.00n/a5
Apr ’24US$4.62
US$6.90
+49.4%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Mar ’24US$4.71
US$6.90
+46.5%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Feb ’24US$4.67
US$6.90
+47.8%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Jan ’24US$3.63
US$6.90
+90.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5
Dec ’23US$4.89
US$6.90
+41.1%
14.8%US$8.00US$5.50n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/18 06:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/13 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thorne HealthTech, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bryan SpillaneBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity