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Thorne HealthTech Valutazione
THRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THRN ( $10.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THRN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$550.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 8.8x | n/a | US$436.1m |
USNA USANA Health Sciences | 13.8x | -2.3% | US$746.8m |
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$818.8m |
NATR Nature's Sunshine Products | 16.2x | -0.7% | US$239.7m |
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$8.60 0% | 11.6% | US$10.00 | US$7.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.19 | US$8.80 -13.6% | 12.1% | US$10.20 | US$7.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.17 | US$8.80 -13.5% | 12.1% | US$10.20 | US$7.80 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$5.67 | US$7.50 +32.3% | 11.5% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$4.70 | US$7.00 +48.9% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$4.74 | US$6.80 +43.5% | 14.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$4.35 | US$6.80 +56.3% | 14.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$4.62 | US$6.90 +49.4% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$4.71 | US$6.90 +46.5% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$4.67 | US$6.90 +47.8% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$3.63 | US$6.90 +90.1% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$4.89 | US$6.90 +41.1% | 14.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$4.87 | US$8.00 +64.3% | 8.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’23 | US$4.73 | US$8.25 +74.4% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.19 | 4 |
| Sep ’23 | US$4.62 | US$8.25 +78.6% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.17 | 4 |
| Aug ’23 | US$5.14 | US$10.25 +99.4% | 14.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.67 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.