Sectra AB (publ)

Report azionario OTCPK:STKT.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.8b

Sectra Valutazione

STKT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STKT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$15.14
Fair Value
97.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STKT.F ( $29.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STKT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STKT.F?

Metrica chiave: Poiché STKT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STKT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STKT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STKT.F su PE?
Rapporto PE94.9x
UtiliSEK 585.76m
Cap. di mercatoSEK 55.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STKT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STKT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.3x
WAY Waystar Holding
63.6x28.56%US$7.0b
DOCS Doximity
38x7.42%US$9.4b
CERT Certara
133.5x52.13%US$1.5b
VEEV Veeva Systems
45.8x15.58%US$39.4b
STKT.F Sectra
94.9x16.18%US$55.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STKT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STKT.F 94.9xMedia del settore 35.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STKT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STKT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STKT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STKT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STKT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.96
US$21.72
-27.51%
44.58%US$31.40US$12.04n/a2
Oct ’25n/a
US$17.11
0%
35.21%US$23.14US$11.09n/a2
Sep ’25n/a
US$15.98
0%
31.34%US$20.99US$10.97n/a2
Aug ’25n/a
US$15.98
0%
31.34%US$20.99US$10.97n/a2
Jul ’25n/a
US$15.98
0%
31.34%US$20.99US$10.97n/a2
Jun ’25n/a
US$14.19
0%
23.33%US$17.50US$10.88n/a2
May ’25n/a
US$14.19
0%
23.33%US$17.50US$10.88n/a2
Apr ’25n/a
US$14.19
0%
23.33%US$17.50US$10.88n/a2
Mar ’25n/a
US$13.93
0%
19.30%US$16.62US$11.24n/a2
Feb ’25n/a
US$13.93
0%
19.30%US$16.62US$11.24n/a2
Jan ’25n/a
US$12.41
0%
9.80%US$13.63US$11.20n/a2
Dec ’24n/a
US$11.90
0%
5.66%US$12.58US$11.23n/a2
Nov ’24n/a
US$11.90
0%
5.66%US$12.58US$11.23n/a2
US$21.54
Fair Value
39.1% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sectra AB (publ) è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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