Sinopharm Group Co. Ltd.

OTCPK:SHTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

Sinopharm Group Valutazione

SHTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHTD.F ( $2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHTD.F?

Metrica chiave: Poiché SHTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHTD.F su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniCN¥8.65b
Cap. di mercatoCN¥58.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
HSIC Henry Schein
30.5x26.7%US$9.4b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.5b
PDCO Patterson Companies
11.3x8.4%US$1.8b
COR Cencora
31.7x14.6%US$48.0b
SHTD.F Sinopharm Group
6.7x4.5%US$62.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHTD.F 6.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.52
US$3.00
+19.0%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Nov ’25US$2.59
US$3.00
+16.1%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Oct ’25n/a
US$3.13
0%
17.1%US$3.95US$1.94n/a16
Sep ’25US$2.06
US$3.13
+52.0%
15.3%US$3.90US$2.19n/a16
Aug ’25n/a
US$3.37
0%
10.8%US$3.88US$2.70n/a16
Jul ’25n/a
US$3.39
0%
11.5%US$4.12US$2.69n/a16
Jun ’25US$2.70
US$3.41
+26.2%
10.8%US$4.15US$2.71n/a16
May ’25US$2.64
US$3.40
+28.7%
10.8%US$4.14US$2.70n/a16
Apr ’25US$2.61
US$3.47
+33.0%
10.0%US$4.12US$2.79n/a16
Mar ’25US$2.90
US$3.54
+22.1%
12.9%US$4.33US$2.63n/a15
Feb ’25US$2.70
US$3.53
+30.7%
12.9%US$4.34US$2.68n/a14
Jan ’25US$2.49
US$3.51
+40.8%
15.0%US$4.36US$2.45n/a14
Dec ’24US$2.50
US$3.57
+42.5%
17.5%US$4.78US$2.41n/a14
Nov ’24US$2.39
US$3.53
+48.2%
18.1%US$4.73US$2.39US$2.5913
Oct ’24US$2.92
US$3.66
+25.3%
16.3%US$4.74US$2.63n/a15
Sep ’24US$2.82
US$3.69
+30.9%
15.9%US$4.76US$2.64US$2.0615
Aug ’24US$3.07
US$3.70
+20.6%
17.5%US$4.64US$2.31n/a16
Jul ’24US$2.96
US$3.63
+22.8%
18.2%US$4.58US$2.30n/a16
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
18.2%US$4.65US$2.33US$2.7016
May ’24US$3.63
US$3.59
-1.1%
17.7%US$4.76US$2.40US$2.6415
Apr ’24US$2.96
US$3.43
+15.8%
13.2%US$3.96US$2.41US$2.6115
Mar ’24US$2.75
US$2.95
+7.2%
20.7%US$3.92US$1.60US$2.9015
Feb ’24US$2.54
US$3.00
+17.9%
20.9%US$4.01US$1.63US$2.7015
Jan ’24US$2.53
US$3.00
+18.6%
20.2%US$3.94US$1.61US$2.4916
Dec ’23US$2.27
US$2.87
+26.4%
20.7%US$3.80US$1.55US$2.5015
Nov ’23US$1.92
US$2.83
+47.4%
20.6%US$3.75US$1.53US$2.3915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%