Sinopharm Group Co. Ltd.

OTCPK:SHTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Sinopharm Group Valutazione

SHTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHTD.F ( $2.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHTD.F?

Metrica chiave: Poiché SHTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHTD.F su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniCN¥8.65b
Cap. di mercatoCN¥64.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
HSIC Henry Schein
28.2x26.7%US$8.7b
PDCO Patterson Companies
17.6x13.0%US$2.7b
CAH Cardinal Health
22.5x7.4%US$28.8b
COR Cencora
29x14.8%US$44.0b
SHTD.F Sinopharm Group
7.4x4.0%US$68.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.34b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$62.23m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.32m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
SHTD.F 7.4xMedia del settore 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.49
US$3.03
+21.5%
14.3%US$3.75US$2.27n/a15
Dec ’25n/a
US$3.00
0%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Nov ’25US$2.59
US$3.00
+16.1%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Oct ’25n/a
US$3.13
0%
17.1%US$3.95US$1.94n/a16
Sep ’25US$2.06
US$3.13
+52.0%
15.3%US$3.90US$2.19n/a16
Aug ’25n/a
US$3.37
0%
10.8%US$3.88US$2.70n/a16
Jul ’25n/a
US$3.39
0%
11.5%US$4.12US$2.69n/a16
Jun ’25US$2.70
US$3.41
+26.2%
10.8%US$4.15US$2.71n/a16
May ’25US$2.64
US$3.40
+28.7%
10.8%US$4.14US$2.70n/a16
Apr ’25US$2.61
US$3.47
+33.0%
10.0%US$4.12US$2.79n/a16
Mar ’25US$2.90
US$3.54
+22.1%
12.9%US$4.33US$2.63n/a15
Feb ’25US$2.70
US$3.53
+30.7%
12.9%US$4.34US$2.68n/a14
Jan ’25US$2.49
US$3.51
+40.8%
15.0%US$4.36US$2.45n/a14
Dec ’24US$2.50
US$3.57
+42.5%
17.5%US$4.78US$2.41n/a14
Nov ’24US$2.39
US$3.53
+48.2%
18.1%US$4.73US$2.39US$2.5913
Oct ’24US$2.92
US$3.66
+25.3%
16.3%US$4.74US$2.63n/a15
Sep ’24US$2.82
US$3.69
+30.9%
15.9%US$4.76US$2.64US$2.0615
Aug ’24US$3.07
US$3.70
+20.6%
17.5%US$4.64US$2.31n/a16
Jul ’24US$2.96
US$3.63
+22.8%
18.2%US$4.58US$2.30n/a16
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
18.2%US$4.65US$2.33US$2.7016
May ’24US$3.63
US$3.59
-1.1%
17.7%US$4.76US$2.40US$2.6415
Apr ’24US$2.96
US$3.43
+15.8%
13.2%US$3.96US$2.41US$2.6115
Mar ’24US$2.75
US$2.95
+7.2%
20.7%US$3.92US$1.60US$2.9015
Feb ’24US$2.54
US$3.00
+17.9%
20.9%US$4.01US$1.63US$2.7015
Jan ’24US$2.53
US$3.00
+18.6%
20.2%US$3.94US$1.61US$2.4916
Dec ’23US$2.27
US$2.87
+26.4%
20.7%US$3.80US$1.55US$2.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sinopharm Group Co. Ltd. è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason MannBarclays
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Bo LiBofA Global Research