Revenio Group Oyj

OTCPK:REVX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$774.5m

Revenio Group Oyj Valutazione

REVX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REVX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REVX.F ( $30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REVX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REVX.F?

Metrica chiave: Poiché REVX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REVX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REVX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REVX.F su PE?
Rapporto PE38.7x
Guadagni€19.11m
Cap. di mercato€738.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REVX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REVX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
IRMD IRADIMED
36.2x15.5%US$674.6m
INMD InMode
10.5x7.5%US$1.6b
TCMD Tactile Systems Technology
27.7x29.3%US$382.5m
SMLR Semler Scientific
29.1xn/aUS$482.7m
REVX.F Revenio Group Oyj
38.7x19.0%US$738.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REVX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REVX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$17.92m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.51m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$5.75k
REVX.F 38.7xMedia del settore 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REVX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REVX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REVX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REVX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REVX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$34.48
0%
4.0%US$36.85US$33.69n/a4
Nov ’25n/a
US$35.03
0%
5.2%US$37.93US$32.83n/a4
Oct ’25US$38.89
US$34.79
-10.6%
3.0%US$36.07US$33.12n/a4
Sep ’25n/a
US$34.79
0%
3.0%US$36.07US$33.12n/a4
Aug ’25n/a
US$32.99
0%
9.2%US$36.98US$29.70n/a4
Jul ’25n/a
US$31.27
0%
7.5%US$34.44US$28.20n/a4
Jun ’25n/a
US$31.37
0%
6.3%US$34.23US$29.20n/a4
May ’25n/a
US$31.37
0%
6.3%US$34.23US$29.20n/a4
Apr ’25n/a
US$31.64
0%
5.9%US$34.84US$29.72n/a5
Mar ’25n/a
US$30.03
0%
5.7%US$32.32US$27.48n/a4
Feb ’25n/a
US$27.75
0%
6.9%US$30.47US$25.03n/a4
Jan ’25n/a
US$26.83
0%
8.4%US$30.23US$24.73n/a4
Dec ’24n/a
US$26.77
0%
8.4%US$30.47US$24.92n/a4
Nov ’24n/a
US$26.71
0%
7.2%US$29.59US$24.30n/a4
Oct ’24n/a
US$28.98
0%
5.1%US$31.54US$27.84US$38.894
Sep ’24n/a
US$28.98
0%
5.1%US$31.54US$27.84n/a4
Aug ’24n/a
US$42.97
0%
7.4%US$46.68US$38.44n/a4
Jul ’24US$34.80
US$42.38
+21.8%
6.4%US$45.74US$38.74n/a4
Jun ’24n/a
US$43.85
0%
4.8%US$46.78US$41.83n/a3
May ’24n/a
US$44.08
0%
5.4%US$47.38US$41.87n/a3
Apr ’24n/a
US$43.10
0%
5.1%US$45.95US$40.61n/a3
Mar ’24n/a
US$43.10
0%
5.1%US$45.95US$40.61n/a3
Feb ’24n/a
US$44.99
0%
4.2%US$47.69US$43.65n/a3
Jan ’24n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3
Dec ’23n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3
Nov ’23n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Lantheus Holdings

US$6.1b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

17.8%

1Y

31.5%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%