Pro Medicus Valutazione
PMCU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMCU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMCU.F ( $145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMCU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMCU.F?
Metrica chiave: Poiché PMCU.F ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMCU.F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 126.7x |
| Libro | AU$187.73m |
| Cap. di mercato | AU$23.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 146.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 209.1x |
| Rapporto PEG | 15.1x |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMCU.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
DOCS Doximity | 9.5x | 9.4% | US$9.0b |
VEEV Veeva Systems | 7.1x | 13.9% | US$35.1b |
WAY Waystar Holding | 1.7x | 116.7% | US$5.4b |
TDOC Teladoc Health | 1.4x | 81.6% | US$1.8b |
PMCU.F Pro Medicus | 126.7x | 19.1% | US$23.8b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: PMCU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 126.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMCU.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?
Price-To-Book rispetto al settore: PMCU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 126.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMCU.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 126.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMCU.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.00 | US$99.37 -31.5% | 32.4% | US$165.93 | US$24.08 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$130.11 | US$93.65 -28.0% | 27.5% | US$131.12 | US$24.26 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$123.50 | US$94.08 -23.8% | 24.7% | US$133.09 | US$25.52 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$100.60 | US$84.79 -15.7% | 27.0% | US$105.78 | US$24.46 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$89.23 | US$69.84 -21.7% | 28.4% | US$99.84 | US$22.56 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$92.94 | US$69.47 -25.3% | 28.4% | US$101.65 | US$22.97 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$80.26 | US$68.02 -15.3% | 28.7% | US$101.28 | US$22.89 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$72.52 | US$61.23 -15.6% | 29.7% | US$97.82 | US$22.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$68.85 | US$57.91 -15.9% | 24.7% | US$78.39 | US$22.54 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$67.50 | US$57.91 -14.2% | 24.7% | US$78.39 | US$22.54 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$64.88 | US$51.12 -21.2% | 19.6% | US$66.11 | US$22.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$64.75 | US$52.39 -19.1% | 19.0% | US$67.04 | US$23.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$57.00 | US$46.90 -17.7% | 22.5% | US$57.41 | US$22.01 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$45.43 0% | 22.0% | US$56.04 | US$21.77 | US$130.11 | 13 |
| Oct ’24 | US$51.44 | US$45.50 -11.6% | 22.3% | US$56.42 | US$21.28 | US$123.50 | 13 |
| Sep ’24 | US$47.24 | US$43.09 -8.8% | 21.2% | US$51.23 | US$19.85 | US$100.60 | 13 |
| Aug ’24 | US$46.00 | US$40.78 -11.3% | 20.8% | US$52.46 | US$19.84 | US$89.23 | 13 |
| Jul ’24 | US$42.97 | US$39.21 -8.8% | 20.2% | US$52.51 | US$19.86 | US$92.94 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.15 | US$38.59 -3.9% | 19.3% | US$47.20 | US$19.95 | US$80.26 | 12 |
| May ’24 | US$42.10 | US$39.78 -5.5% | 17.8% | US$47.55 | US$19.09 | US$72.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$44.02 | US$39.78 -9.6% | 17.8% | US$47.55 | US$19.09 | US$68.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$41.30 | US$38.98 -5.6% | 21.2% | US$48.85 | US$19.61 | US$67.50 | 12 |
| Feb ’24 | US$46.23 | US$38.13 -17.5% | 20.4% | US$50.12 | US$21.18 | US$64.88 | 12 |
| Jan ’24 | US$36.00 | US$36.90 +2.5% | 20.3% | US$48.73 | US$20.59 | US$64.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$34.94 -12.7% | 19.6% | US$45.38 | US$19.81 | US$57.00 | 11 |
| Nov ’23 | US$35.44 | US$35.49 +0.2% | 20.5% | US$46.26 | US$18.85 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%