PHC Holdings Valutazione
PHCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHCC.F ( $6.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHCC.F?
Metrica chiave: Poiché PHCC.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHCC.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | JP¥360.94b |
| Cap. di mercato | JP¥131.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHCC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
FNA Paragon 28 | 3.4x | 14.0% | US$825.5m |
CBLL CeriBell | 16.5x | 23.8% | US$1.0b |
OFIX Orthofix Medical | 0.9x | 6.2% | US$727.6m |
BFLY Butterfly Network | 8.8x | 17.2% | US$698.8m |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 1.4% | US$131.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHCC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 51 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 8.2% | |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 1.4% | US$858.23m |
INGN Inogen | 0.7x | 4.2% | US$232.94m |
ARAY Accuray | 0.4x | 5.5% | US$204.15m |
| 51 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 17.1% | |
PHCC.F PHC Holdings | 0.4x | 41.5% | US$858.23m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PHCC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHCC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHCC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.28 | US$6.77 +7.9% | 9.7% | US$7.72 | US$5.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.80 | US$7.43 +9.3% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$7.43 0% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.43 0% | 6.8% | US$8.32 | US$6.79 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.75 0% | 8.5% | US$7.64 | US$5.79 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.27 | US$6.88 -5.4% | 10.4% | US$7.59 | US$5.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.02 0% | 10.9% | US$7.65 | US$5.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$7.78 0% | 10.0% | US$9.08 | US$6.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.10 | US$8.20 +1.2% | 14.8% | US$10.55 | US$6.59 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$9.43 0% | 20.2% | US$13.34 | US$7.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.90 0% | 16.9% | US$13.80 | US$8.28 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$11.16 0% | 16.6% | US$14.19 | US$8.51 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.00 0% | 13.0% | US$13.38 | US$8.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.10 0% | 12.6% | US$13.35 | US$8.68 | US$6.80 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.50 0% | 13.6% | US$13.65 | US$8.87 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.50 0% | 13.6% | US$13.65 | US$8.87 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$12.18 0% | 12.7% | US$14.49 | US$9.89 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$12.68 0% | 17.2% | US$17.22 | US$10.05 | US$7.27 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.25 | US$12.68 +12.7% | 17.2% | US$17.22 | US$10.05 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$13.25 0% | 15.7% | US$17.45 | US$10.91 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$13.82 0% | 14.8% | US$17.59 | US$11.00 | US$8.10 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$13.82 0% | 14.8% | US$17.59 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.29 0% | 20.4% | US$22.95 | US$12.24 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$16.00 0% | 20.1% | US$22.18 | US$11.83 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.62 0% | 19.6% | US$21.57 | US$11.87 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | US$14.91 0% | 16.4% | US$18.91 | US$11.55 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%