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Nanosonics Valutazione
NNCS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNCS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNCS.F ( $1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNCS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNCS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNCS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNCS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.9x | ||
EMBC Embecta | 11.7x | 29.0% | US$838.4m |
STAA STAAR Surgical | 110.2x | 39.1% | US$1.7b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
AVNS Avanos Medical | 146.6x | n/a | US$1.0b |
NNCS.F Nanosonics | 87.1x | 23.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNCS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.1 x) rispetto alla media dei peer ( 82.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNCS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NNCS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNCS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NNCS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.64 | US$2.34 -11.5% | 12.5% | US$2.82 | US$1.85 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.36 0% | 12.5% | US$2.85 | US$1.86 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.17 0% | 16.8% | US$2.73 | US$1.66 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$1.92 | US$2.10 +9.2% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$1.85 | US$2.10 +13.3% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$2.05 | US$2.48 +20.8% | 15.6% | US$3.30 | US$1.87 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$2.84 | US$3.01 +6.1% | 14.7% | US$3.61 | US$2.41 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.95 0% | 17.9% | US$4.12 | US$2.32 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.95 0% | 17.9% | US$4.12 | US$2.32 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$2.83 | US$3.02 +6.6% | 17.1% | US$4.18 | US$2.41 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.94 0% | 18.6% | US$4.17 | US$2.14 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.15 0% | 17.9% | US$4.30 | US$2.21 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$3.07 | US$3.11 +1.1% | 19.1% | US$4.27 | US$2.20 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$3.35 | US$3.11 -7.3% | 19.1% | US$4.27 | US$2.20 | US$1.92 | 12 |
| May ’24 | US$3.78 | US$3.11 -17.7% | 18.8% | US$4.29 | US$2.20 | US$1.85 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.00 0% | 15.5% | US$3.96 | US$2.20 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$2.92 | US$3.01 +3.0% | 12.9% | US$3.61 | US$2.26 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$3.37 | US$3.15 -6.5% | 14.3% | US$3.87 | US$2.29 | US$2.05 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.92 0% | 16.4% | US$3.72 | US$2.20 | US$2.84 | 11 |
| Dec ’23 | US$3.00 | US$2.92 -2.6% | 16.4% | US$3.72 | US$2.20 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.72 0% | 17.6% | US$3.52 | US$2.08 | n/a | 11 |
| Oct ’23 | n/a | US$2.74 0% | 17.3% | US$3.54 | US$2.09 | US$2.83 | 11 |
| Sep ’23 | US$2.92 | US$2.87 -1.8% | 18.9% | US$3.79 | US$2.07 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.