Nanosonics Valutazione
NNCS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNCS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNCS.F ( $2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNCS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNCS.F?
Metrica chiave: Poiché NNCS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNCS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.7x |
| Guadagni | AU$12.97m |
| Cap. di mercato | AU$904.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNCS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
AVNS Avanos Medical | 30.9x | n/a | US$671.2m |
STAA STAAR Surgical | 55.5x | 33.6% | US$1.2b |
OSUR OraSure Technologies | 24.2x | -46.8% | US$275.3m |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
NNCS.F Nanosonics | 69.7x | 24.0% | US$904.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNCS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNCS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NNCS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNCS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NNCS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.10 | US$2.15 +2.5% | 11.2% | US$2.49 | US$1.71 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$2.30 | US$2.26 -1.6% | 11.2% | US$2.61 | US$1.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$2.00 | US$2.44 +22.0% | 12.1% | US$2.90 | US$1.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$2.51 | US$2.44 -2.6% | 12.1% | US$2.90 | US$1.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.36 0% | 12.5% | US$2.85 | US$1.86 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.17 0% | 16.8% | US$2.73 | US$1.66 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$1.92 | US$2.10 +9.2% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$1.85 | US$2.10 +13.3% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.10 0% | 16.4% | US$2.75 | US$1.67 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$2.05 | US$2.48 +20.8% | 15.6% | US$3.30 | US$1.87 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$2.84 | US$3.01 +6.1% | 14.7% | US$3.61 | US$2.41 | US$2.10 | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.95 0% | 17.9% | US$4.12 | US$2.32 | US$2.30 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.95 0% | 17.9% | US$4.12 | US$2.32 | US$2.00 | 12 |
| Oct ’24 | US$2.83 | US$3.02 +6.6% | 17.1% | US$4.18 | US$2.41 | US$2.51 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.94 0% | 18.6% | US$4.17 | US$2.14 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.15 0% | 17.9% | US$4.30 | US$2.21 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$3.07 | US$3.11 +1.1% | 19.1% | US$4.27 | US$2.20 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | US$3.35 | US$3.11 -7.3% | 19.1% | US$4.27 | US$2.20 | US$1.92 | 12 |
| May ’24 | US$3.78 | US$3.11 -17.7% | 18.8% | US$4.29 | US$2.20 | US$1.85 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.00 0% | 15.5% | US$3.96 | US$2.20 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$2.92 | US$3.01 +3.0% | 12.9% | US$3.61 | US$2.26 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$3.37 | US$3.15 -6.5% | 14.3% | US$3.87 | US$2.29 | US$2.05 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.92 0% | 16.4% | US$3.72 | US$2.20 | US$2.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nanosonics Limited è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Josh Kannourakis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |