Extendicare Valutazione
EXET.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXET.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXET.F ( $7.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXET.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXET.F?
Metrica chiave: Poiché EXET.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXET.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | CA$63.90m |
| Cap. di mercato | CA$858.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXET.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 95.3x | 30.8% | US$1.3b |
NHC National HealthCare | 12.4x | n/a | US$1.5b |
PACS PACS Group | 22.2x | 47.6% | US$2.1b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.8% | US$2.3b |
EXET.F Extendicare | 13.4x | n/a | US$858.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXET.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXET.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXET.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXET.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.15 | US$7.67 +7.3% | 3.7% | US$8.02 | US$7.33 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.27 | US$7.85 +8.0% | 3.7% | US$8.21 | US$7.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.56 | US$7.85 +3.8% | 3.7% | US$8.21 | US$7.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.55 | US$7.15 +9.2% | 2.4% | US$7.40 | US$7.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.00 | US$7.15 +2.2% | 2.4% | US$7.40 | US$7.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.42 | US$6.94 +8.1% | 4.3% | US$7.31 | US$6.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.74 | US$6.09 +6.1% | 2.8% | US$6.21 | US$5.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.42 | US$6.12 +12.9% | 2.8% | US$6.24 | US$5.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.44 | US$6.12 +12.4% | 2.8% | US$6.24 | US$5.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.32 | US$5.93 +11.5% | 5.1% | US$6.30 | US$5.56 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.68 | US$5.93 +4.5% | 5.1% | US$6.30 | US$5.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.02 | US$5.44 +8.3% | 2.8% | US$5.62 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.29 | US$5.44 +2.8% | 2.8% | US$5.62 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.49 | US$5.44 -1.0% | 2.8% | US$5.62 | US$5.25 | US$7.27 | 3 |
| Dec ’24 | US$5.14 | US$5.13 -0.2% | 6.0% | US$5.43 | US$4.71 | US$7.56 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$5.06 +23.4% | 5.8% | US$5.42 | US$4.70 | US$6.55 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.50 | US$5.38 +19.7% | 3.4% | US$5.57 | US$5.20 | US$7.00 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.82 | US$5.38 +11.8% | 3.4% | US$5.57 | US$5.20 | US$6.42 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.35 | US$5.50 +2.7% | 3.4% | US$5.69 | US$5.31 | US$5.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.39 | US$5.42 +0.5% | 3.4% | US$5.60 | US$5.23 | US$5.42 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.32 | US$5.42 +1.8% | 3.4% | US$5.60 | US$5.23 | US$5.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.75 | US$5.32 +12.0% | 3.0% | US$5.60 | US$5.23 | US$5.02 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.96 | US$5.32 +7.3% | 3.0% | US$5.60 | US$5.23 | US$5.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.82 | US$5.44 +12.9% | 3.4% | US$5.63 | US$5.25 | US$5.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Extendicare Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Loe | Byron Capital Markets |
| Douglas Loe | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |