Cogstate Valutazione
COGZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COGZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COGZ.F ( $0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COGZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COGZ.F?
Metrica chiave: Poiché COGZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COGZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$5.45m |
| Cap. di mercato | US$110.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COGZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.1x | ||
SLP Simulations Plus | 58x | 29.3% | US$577.3m |
HSTM HealthStream | 48.4x | 5.8% | US$954.7m |
AMJT AMJ Global Technology | 179.6x | n/a | US$108.9m |
FONR FONAR | 10.5x | n/a | US$96.2m |
COGZ.F Cogstate | 20.2x | 6.6% | US$170.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COGZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore North American Healthcare Services ( 56.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COGZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COGZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%