CellaVision AB (publ)

OTCPK:CLVS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$439.8m

CellaVision Valutazione

CLVS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLVS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.31
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLVS.F ( $19.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLVS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLVS.F?

Metrica chiave: Poiché CLVS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLVS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLVS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLVS.F su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniSEK 140.72m
Cap. di mercatoSEK 4.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLVS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLVS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
SMLR Semler Scientific
28.9xn/aUS$456.0m
TCMD Tactile Systems Technology
26.3x29.3%US$410.1m
ELMD Electromed
39.2xn/aUS$279.5m
ZYXI Zynex
49.8x38.5%US$243.9m
CLVS.F CellaVision
34.2x20.7%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLVS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLVS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$10.49m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.86m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLVS.F 34.2xMedia del settore 35.7xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLVS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLVS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLVS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLVS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLVS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.19
0%
7.9%US$24.71US$20.13n/a4
Feb ’26n/a
US$23.91
0%
7.9%US$26.54US$21.51n/a4
Jan ’26n/a
US$24.57
0%
6.9%US$27.30US$22.75n/a4
Dec ’25n/a
US$24.57
0%
6.9%US$27.30US$22.75n/a4
Nov ’25n/a
US$24.71
0%
8.7%US$28.24US$22.59n/a4
Oct ’25n/a
US$25.76
0%
11.1%US$30.66US$23.73n/a4
Sep ’25US$25.91
US$24.38
-5.9%
8.7%US$28.01US$22.79n/a4
Aug ’25n/a
US$23.83
0%
9.2%US$27.51US$21.92n/a4
Jul ’25n/a
US$24.45
0%
10.0%US$28.62US$22.42n/a4
Jun ’25n/a
US$24.02
0%
9.6%US$27.98US$22.39n/a4
May ’25US$20.24
US$24.02
+18.7%
9.6%US$27.98US$22.39n/a4
Apr ’25US$21.32
US$24.36
+14.3%
9.9%US$28.52US$22.82n/a4
Mar ’25US$23.75
US$24.36
+2.6%
9.9%US$28.52US$22.82n/a4
Feb ’25n/a
US$19.55
0%
12.3%US$22.01US$15.79n/a4
Jan ’25n/a
US$18.12
0%
11.2%US$20.97US$15.59n/a4
Dec ’24n/a
US$18.12
0%
11.2%US$20.97US$15.59n/a4
Nov ’24n/a
US$17.95
0%
7.4%US$19.88US$16.12n/a4
Oct ’24n/a
US$21.12
0%
8.5%US$24.00US$19.20n/a4
Sep ’24n/a
US$21.12
0%
8.5%US$24.00US$19.20US$25.914
Aug ’24n/a
US$21.12
0%
8.5%US$24.00US$19.20n/a4
Jul ’24n/a
US$18.24
0%
11.9%US$20.31US$15.24n/a4
Jun ’24n/a
US$18.24
0%
11.9%US$20.31US$15.24n/a4
May ’24n/a
US$21.58
0%
20.1%US$27.16US$15.52US$20.244
Apr ’24n/a
US$23.88
0%
11.1%US$27.02US$19.78US$21.324
Mar ’24n/a
US$24.12
0%
9.5%US$27.02US$20.75US$23.754
Feb ’24n/a
US$25.17
0%
4.7%US$26.63US$23.72n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$23.20
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CellaVision AB (publ) è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg