Fagron Valutazione
ARSU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARSU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARSU.F ( $20.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARSU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARSU.F?
Metrica chiave: Poiché ARSU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARSU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | €77.94m |
| Cap. di mercato | €1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARSU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
PDCO Patterson Companies | 11.2x | 8.4% | US$1.9b |
HSIC Henry Schein | 30.7x | 26.7% | US$9.6b |
CAH Cardinal Health | 23.1x | 7.7% | US$29.5b |
COR Cencora | 32.3x | 14.6% | US$47.9b |
ARSU.F Fagron | 17.4x | 14.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARSU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARSU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARSU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARSU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARSU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$23.99 0% | 7.9% | US$25.89 | US$21.03 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$20.03 | US$23.99 +19.8% | 7.9% | US$25.89 | US$21.03 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.37 0% | 7.9% | US$26.30 | US$21.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.37 0% | 7.9% | US$26.30 | US$21.37 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.23 0% | 6.8% | US$25.70 | US$20.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.23 0% | 6.8% | US$25.70 | US$20.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$23.11 0% | 6.8% | US$25.56 | US$20.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$23.11 0% | 6.8% | US$25.56 | US$20.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$23.35 0% | 5.7% | US$24.89 | US$21.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$23.35 0% | 5.7% | US$24.89 | US$21.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.06 | US$21.57 +19.5% | 6.3% | US$23.71 | US$19.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.48 | US$21.57 +16.7% | 6.3% | US$23.71 | US$19.58 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$21.57 0% | 6.3% | US$23.71 | US$19.58 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$21.57 0% | 6.3% | US$23.71 | US$19.58 | US$20.03 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$23.10 0% | 15.0% | US$29.56 | US$19.16 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$23.10 0% | 15.0% | US$29.56 | US$19.16 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$17.88 | US$23.16 +29.6% | 19.6% | US$29.31 | US$18.45 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$16.15 | US$22.42 +38.8% | 22.7% | US$29.05 | US$16.68 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$22.42 0% | 22.7% | US$29.05 | US$16.68 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$23.02 0% | 22.7% | US$29.83 | US$17.13 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$22.60 0% | 22.7% | US$29.29 | US$16.81 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$22.25 0% | 22.7% | US$28.83 | US$16.55 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$22.15 0% | 19.2% | US$27.46 | US$17.03 | US$18.06 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$21.99 0% | 15.0% | US$26.39 | US$18.47 | US$18.48 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.57 | US$21.57 +71.6% | 15.0% | US$25.89 | US$18.12 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$20.18 0% | 13.5% | US$24.60 | US$17.22 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%