Signify Health, Inc.

NYSE:SGFY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

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Signify Health Valutazione

SGFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGFY ( $30.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGFY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGFY?

Metrica chiave: Poiché SGFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGFY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGFY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGFY su PE?
Rapporto PE71.4x
GuadagniUS$76.50m
Cap. di mercatoUS$7.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
OPCH Option Care Health
18.7x4.4%US$3.8b
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
DVA DaVita
15x4.3%US$12.1b
CRVL CorVel
72.6xn/aUS$5.7b
SGFY Signify Health
71.4x11.8%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$11.95b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$32.60m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$11.71m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
SGFY 71.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.4x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Dec ’25n/a
US$28.88
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9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Nov ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Oct ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Sep ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Aug ’25n/a
US$28.88
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9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jul ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jun ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
May ’25n/a
US$28.88
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9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Feb ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jan ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Dec ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Nov ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Oct ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Sep ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Aug ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jul ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jun ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
May ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’24US$30.49
US$28.88
-5.3%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’24US$28.75
US$29.42
+2.3%
8.2%US$30.50US$24.00n/a6
Feb ’24US$28.58
US$29.07
+1.7%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Jan ’24US$28.66
US$29.07
+1.4%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Dec ’23US$28.64
US$29.07
+1.5%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/03/30 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/03/28 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Signify Health, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays