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Zynex Valutazione
ZYXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYXI ( $7.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYXI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZYXI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$246.96m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.8x | ||
TCMD Tactile Systems Technology | 9.4x | 0.6% | US$314.4m |
SMLR Semler Scientific | 13x | n/a | US$204.7m |
KEQU Kewaunee Scientific | 7.6x | n/a | US$141.9m |
ELMD Electromed | 29.3x | 19.7% | US$127.8m |
ZYXI Zynex | 40.2x | 41.3% | US$247.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 40.2x |
Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$7.65 | US$17.50 +128.8% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.35 | US$17.50 +109.6% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.92 | US$21.00 +135.4% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.15 | US$21.00 +106.9% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$11.77 | US$18.98 +61.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.50 | US$18.98 +51.8% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$12.30 | US$18.98 +54.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$11.66 | US$18.38 +57.6% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$10.89 | US$18.38 +68.8% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$9.04 | US$18.38 +103.3% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.89 | US$20.00 +125.0% | 28.6% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$8.00 | US$24.00 +200.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$7.55 | US$24.00 +217.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$8.62 | US$24.00 +178.4% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$8.35 | 2 |
Jul ’24 | US$9.59 | US$22.00 +129.4% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$8.92 | 3 |
Jun ’24 | US$9.56 | US$22.00 +130.1% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.15 | 3 |
May ’24 | US$13.34 | US$22.00 +64.9% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.77 | 3 |
Apr ’24 | US$12.00 | US$22.00 +83.3% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$12.50 | 3 |
Mar ’24 | US$12.85 | US$22.50 +75.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$12.30 | 3 |
Feb ’24 | US$14.23 | US$22.50 +58.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$11.66 | 3 |
Jan ’24 | US$13.91 | US$19.83 +42.6% | 38.3% | US$28.50 | US$10.00 | US$10.89 | 3 |
Dec ’23 | US$13.65 | US$18.00 +31.9% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$9.04 | 4 |
Nov ’23 | US$12.27 | US$18.00 +46.7% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$8.89 | 4 |
Oct ’23 | US$9.07 | US$16.63 +83.3% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$8.00 | 4 |
Sep ’23 | US$9.08 | US$16.63 +83.1% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$7.55 | 4 |
Aug ’23 | US$8.68 | US$16.63 +91.5% | 50.0% | US$28.50 | US$7.00 | US$8.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.