Zynex Valutazione
ZYXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYXI ( $8.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYXI?
Metrica chiave: Poiché ZYXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZYXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.5x |
| Guadagni | US$4.82m |
| Cap. di mercato | US$250.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
ELMD Electromed | 36.7x | n/a | US$247.1m |
SMLR Semler Scientific | 30.3x | n/a | US$430.7m |
TCMD Tactile Systems Technology | 24.8x | 29.3% | US$373.4m |
PDEX Pro-Dex | 26.5x | 18.2% | US$155.2m |
ZYXI Zynex | 53.5x | 45.8% | US$250.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.5x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.11 | US$17.50 +115.8% | 31.6% | US$24.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.76 | US$17.50 +99.8% | 31.6% | US$24.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.83 | US$17.50 +123.5% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$7.86 | US$17.50 +122.6% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.35 | US$17.50 +109.6% | 29.8% | US$24.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.92 | US$21.00 +135.4% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.15 | US$21.00 +106.9% | 23.3% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.98 +61.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$18.98 +51.8% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.30 | US$18.98 +54.3% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.66 | US$18.38 +57.6% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.89 | US$18.38 +68.8% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.04 | US$18.38 +103.3% | 26.5% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.89 | US$20.00 +125.0% | 28.6% | US$27.00 | US$13.00 | US$8.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.00 | US$24.00 +200.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$7.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.55 | US$24.00 +217.9% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$7.86 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.62 | US$24.00 +178.4% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$8.35 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.59 | US$22.00 +129.4% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$8.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.56 | US$22.00 +130.1% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$10.15 | 3 |
| May ’24 | US$13.34 | US$22.00 +64.9% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.00 | US$22.00 +83.3% | 19.6% | US$28.00 | US$18.00 | US$12.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.85 | US$22.50 +75.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$12.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$22.50 +58.1% | 19.6% | US$28.50 | US$18.00 | US$11.66 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.91 | US$19.83 +42.6% | 38.3% | US$28.50 | US$10.00 | US$10.89 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.65 | US$18.00 +31.9% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$9.04 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.27 | US$18.00 +46.7% | 40.6% | US$28.50 | US$10.00 | US$8.89 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%