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ZimVie Valutazione
ZIMV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZIMV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZIMV ( $17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZIMV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZIMV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZIMV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$434.53m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -30.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZIMV di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.9x | ||
ZJYL Jin Medical International | 22x | n/a | US$443.0m |
VREX Varex Imaging | 0.6x | 2.0% | US$487.1m |
SSII SS Innovations International | 44.4x | n/a | US$640.3m |
BFLY Butterfly Network | 4.7x | 16.8% | US$335.9m |
ZIMV ZimVie | 1x | 1.0% | US$434.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZIMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZIMV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZIMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZIMV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZIMV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$15.76 | US$20.37 +29.3% | 15.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$17.34 | US$20.37 +17.5% | 15.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$20.40 | US$19.37 -5.0% | 13.1% | US$22.12 | US$16.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$18.13 | US$18.00 -0.7% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$16.65 | US$18.00 +8.1% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.84 | US$14.50 -18.7% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$17.75 | US$13.50 -23.9% | 18.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$9.90 | US$10.50 +6.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$6.73 | US$13.00 +93.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$17.34 | 2 |
Aug ’24 | US$14.09 | US$8.50 -39.7% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$20.40 | 2 |
Jul ’24 | US$11.23 | US$8.50 -24.3% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$18.13 | 2 |
Jun ’24 | US$9.73 | US$8.50 -12.6% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$16.65 | 2 |
May ’24 | US$8.15 | US$7.00 -14.1% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$15.50 | 2 |
Apr ’24 | US$7.23 | US$7.00 -3.2% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$18.47 | 2 |
Oct ’23 | US$9.87 | US$26.00 +163.4% | 23.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$9.41 | 2 |
Sep ’23 | US$15.41 | US$26.00 +68.7% | 23.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$11.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.