P3 Health Partners Valutazione
PIII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PIII ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PIII ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIII?
Metrica chiave: Poiché PIII non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIII su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.02x |
| Vendite | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$64.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIII di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
MODV ModivCare | 0.02x | 4.2% | US$57.1m |
CCEL Cryo-Cell International | 1.9x | 1.0% | US$62.8m |
CDIX Cardiff Lexington | 6.3x | n/a | US$47.2m |
ME 23andMe Holding | 0.4x | 6.3% | US$80.1m |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 8.4% | US$64.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIII's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 7.0% | |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 8.4% | US$64.73m |
MCK McKesson | 0.2x | 8.5% | US$75.50b |
CVS CVS Health | 0.2x | 4.5% | US$71.07b |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 17.3% | |
PIII P3 Health Partners | 0.02x | 35.8% | US$64.73m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIII's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.02x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.18 | US$0.63 +238.6% | 60.0% | US$1.00 | US$0.25 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$0.22 | US$0.63 +177.9% | 60.0% | US$1.00 | US$0.25 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.25 | US$0.63 +150.1% | 60.0% | US$1.00 | US$0.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.37 | US$2.70 +633.7% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.39 | US$2.70 +594.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.50 | US$2.70 +435.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.61 | US$2.70 +342.6% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.49 | US$2.70 +451.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.50 | US$2.70 +437.8% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.58 | US$2.70 +367.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$4.33 +389.8% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.05 | US$5.83 +455.6% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$5.83 +382.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.18 | 3 |
| Jan ’25 | US$1.41 | US$5.83 +313.7% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.22 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$5.83 +394.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.25 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.44 | US$5.83 +305.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.37 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.47 | US$5.83 +296.8% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.39 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$5.83 +175.2% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.21 | US$6.25 +182.8% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$6.25 +109.0% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/03 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
P3 Health Partners Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Larsen | BTIG |
| Brooks O'Neil | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Gary Taylor | TD Cowen |