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P3 Health Partners Valutazione
PIII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIII ( $0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PIII su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$198.68m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIII di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
AIRS AirSculpt Technologies | 1.3x | 8.4% | US$237.3m |
VMD Viemed Healthcare | 1.4x | 11.7% | US$283.8m |
ACCD Accolade | 0.8x | 11.4% | US$341.6m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$294.4m |
PIII P3 Health Partners | 0.06x | 15.2% | US$198.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIII's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.06x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.53 | US$2.70 +409.4% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.61 | US$2.70 +342.6% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.49 | US$2.70 +451.0% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.50 | US$2.70 +437.8% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.58 | US$2.70 +367.1% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$0.88 | US$4.33 +389.8% | 14.4% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$1.05 | US$5.83 +455.6% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$1.21 | US$5.83 +382.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$1.41 | US$5.83 +313.7% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.18 | US$5.83 +394.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.44 | US$5.83 +305.1% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$1.47 | US$5.83 +296.8% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.12 | US$5.83 +175.2% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$2.21 | US$6.25 +182.8% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.61 | 2 |
Jul ’24 | US$2.99 | US$6.25 +109.0% | 44.0% | US$9.00 | US$3.50 | US$0.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.