PetIQ, Inc.

NasdaqGS:PETQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$926.6m

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PetIQ Valutazione

PETQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PETQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PETQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PETQ ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETQ?

Metrica chiave: Poiché PETQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PETQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PETQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PETQ su PE?
Rapporto PE69.7x
GuadagniUS$13.19m
Cap. di mercatoUS$926.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PETQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PETQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
PDCO Patterson Companies
20x14.73%US$2.8b
HSIC Henry Schein
20.5x12.55%US$8.4b
CAH Cardinal Health
22.7x8.74%US$35.4b
COR Cencora
32.4x14.96%US$54.9b
PETQ PetIQ
69.7x59.98%US$926.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PETQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
0.4xn/aUS$3.32m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$926.83k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PETQ 69.7xMedia del settore 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PETQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PETQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.7x
Rapporto equo PE 67x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PETQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
May ’26n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Apr ’26n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Mar ’26n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Feb ’26n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Jan ’26n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Dec ’25n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Nov ’25n/a
US$30.67
0%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$30.77
US$30.67
-0.34%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.55
US$30.67
+0.38%
1.54%US$31.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$21.44
US$29.00
+35.26%
3.45%US$30.00US$28.00n/a4
Jul ’25US$22.87
US$29.00
+26.80%
3.45%US$30.00US$28.00n/a4
Jun ’25US$20.76
US$29.00
+39.69%
3.45%US$30.00US$28.00n/a4
May ’25US$16.87
US$29.00
+71.90%
3.45%US$30.00US$28.00n/a4
Apr ’25US$18.49
US$29.00
+56.84%
3.45%US$30.00US$28.00n/a4
Mar ’25US$17.37
US$28.00
+61.20%
8.75%US$30.00US$24.00n/a4
Feb ’25US$18.29
US$27.50
+50.36%
11.92%US$30.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$19.75
US$27.50
+39.24%
11.92%US$30.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$18.14
US$29.33
+61.71%
3.21%US$30.00US$28.00n/a3
Nov ’24US$18.69
US$29.33
+56.95%
3.21%US$30.00US$28.00n/a3
Oct ’24US$19.70
US$27.67
+40.44%
7.43%US$30.00US$25.00US$30.773
Sep ’24US$19.11
US$27.50
+43.90%
9.09%US$30.00US$25.00US$30.552
Aug ’24US$16.72
US$25.00
+49.52%
20.00%US$30.00US$20.00US$21.442
Jul ’24US$15.17
US$25.00
+64.80%
20.00%US$30.00US$20.00US$22.872
Jun ’24US$13.18
US$23.67
+79.57%
19.00%US$30.00US$20.00US$20.763
May ’24US$11.82
US$23.67
+100.23%
19.00%US$30.00US$20.00US$16.873
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$30.67
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/24 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PetIQ, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John LawrenceBenchmark Company
David WestenbergCL King & Associates, Inc.
David WestenbergGuggenheim Securities, LLC