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PetIQ Valutazione
PETQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PETQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PETQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PETQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETQ?
Metrica chiave: Poiché PETQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PETQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.7x |
| Guadagni | US$13.19m |
| Cap. di mercato | US$926.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PETQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
PDCO Patterson Companies | 17.6x | 13.0% | US$2.7b |
HSIC Henry Schein | 28.5x | 26.7% | US$8.9b |
CAH Cardinal Health | 23x | 7.4% | US$29.0b |
COR Cencora | 30x | 14.8% | US$44.2b |
PETQ PetIQ | 69.7x | 60.0% | US$926.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PETQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PETQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.7x |
| Rapporto equo PE | 67x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$30.67 0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$30.67 0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$30.67 0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$30.67 0% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.77 | US$30.67 -0.3% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$30.55 | US$30.67 +0.4% | 1.5% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$21.44 | US$29.00 +35.3% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.87 | US$29.00 +26.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$20.76 | US$29.00 +39.7% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.87 | US$29.00 +71.9% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.49 | US$29.00 +56.8% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.37 | US$28.00 +61.2% | 8.7% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$18.29 | US$27.50 +50.4% | 11.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$19.75 | US$27.50 +39.2% | 11.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.14 | US$29.33 +61.7% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$18.69 | US$29.33 +56.9% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$19.70 | US$27.67 +40.4% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.77 | 3 |
| Sep ’24 | US$19.11 | US$27.50 +43.9% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.55 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.72 | US$25.00 +49.5% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.17 | US$25.00 +64.8% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$22.87 | 2 |
| Jun ’24 | US$13.18 | US$23.67 +79.6% | 19.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.76 | 3 |
| May ’24 | US$11.82 | US$23.67 +100.2% | 19.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$16.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.44 | US$21.75 +90.1% | 23.5% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.18 | US$21.75 +113.7% | 23.5% | US$30.00 | US$16.00 | US$17.37 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.20 | US$24.25 +98.8% | 24.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.22 | US$24.25 +163.0% | 24.8% | US$30.00 | US$16.00 | US$19.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/24 16:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PetIQ, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lawrence | Benchmark Company |
| David Westenberg | CL King & Associates, Inc. |
| David Westenberg | Guggenheim Securities, LLC |