Joint Valutazione
JYNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JYNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JYNT ( $11.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JYNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JYNT?
Metrica chiave: Poiché JYNT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JYNT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$120.80m |
| Cap. di mercato | US$170.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JYNT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SNDA Sonida Senior Living | 1.8x | n/a | US$436.1m |
CYH Community Health Systems | 0.04x | 2.0% | US$507.1m |
AUNA Auna | 0.5x | 10.6% | US$520.4m |
BKD Brookdale Senior Living | 0.4x | 5.6% | US$1.0b |
JYNT Joint | 1.4x | -13.8% | US$170.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JYNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JYNT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JYNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JYNT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JYNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.57 | US$16.38 +41.5% | 24.2% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.63 +50.0% | 23.4% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$16.63 +49.8% | 23.4% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.31 | US$16.63 +47.0% | 23.4% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.26 | US$15.38 +16.0% | 22.0% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.20 | US$15.38 +16.5% | 22.0% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.01 | US$15.38 +2.4% | 22.0% | US$20.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.79 | US$12.19 -4.7% | 18.5% | US$15.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.80 | US$12.19 -4.8% | 18.5% | US$15.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.89 | US$11.88 +20.1% | 23.1% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.09 | US$11.88 +17.7% | 23.1% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.61 | US$15.63 +62.6% | 54.7% | US$30.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.26 | US$15.63 +68.7% | 54.7% | US$30.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.53 | US$17.50 +132.4% | 51.2% | US$30.00 | US$9.50 | US$11.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.99 | US$17.50 +94.7% | 51.2% | US$30.00 | US$9.50 | US$11.10 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.42 | US$33.00 +250.3% | 51.5% | US$50.00 | US$16.00 | US$11.31 | 2 |
| Aug ’24 | US$13.38 | US$29.90 +123.5% | 40.6% | US$50.00 | US$15.50 | US$13.26 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.50 | US$29.90 +121.5% | 40.6% | US$50.00 | US$15.50 | US$13.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.28 | US$29.90 +109.4% | 40.6% | US$50.00 | US$15.50 | US$15.01 | 5 |
| May ’24 | US$16.17 | US$29.70 +83.7% | 41.0% | US$50.00 | US$15.50 | US$12.79 | 5 |
| Apr ’24 | US$16.83 | US$27.25 +61.9% | 45.5% | US$50.00 | US$15.00 | US$12.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.49 | US$26.75 +72.7% | 48.1% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.89 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.63 | US$26.75 +43.6% | 48.1% | US$50.00 | US$12.00 | US$10.09 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.98 | US$26.75 +91.3% | 48.1% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.61 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.62 | US$26.75 +71.3% | 48.1% | US$50.00 | US$12.00 | US$9.26 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.61 | US$31.50 +89.6% | 37.1% | US$50.00 | US$12.00 | US$7.53 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%