Fractyl Health Valutazione
GUTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GUTS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GUTS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUTS?
Metrica chiave: Poiché GUTS ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUTS su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.3x |
| Libro | US$50.32m |
| Cap. di mercato | US$124.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1060.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUTS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
ZOM Zomedica | 0.6x | 23.3% | US$125.1m |
XAIR Beyond Air | 1.4x | 14.1% | US$36.6m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.6x | 3.2% | US$221.2m |
HYPR Hyperfine | 1.2x | 6.9% | US$72.9m |
GUTS Fractyl Health | 2.3x | -57.3% | US$124.6m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: GUTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUTS's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Book rispetto al settore: GUTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUTS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GUTS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.38 | US$15.50 +551.3% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$15.50 +445.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$15.50 +572.5% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$15.50 +342.9% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.73 | US$20.00 +632.6% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.46 | US$20.00 +348.4% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.74 | US$22.00 +226.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.70 | US$22.00 +228.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$22.00 +195.3% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.07 | US$22.00 +118.5% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.