Fractyl Health Valutazione
GUTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GUTS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GUTS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUTS?
Metrica chiave: Poiché GUTS ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUTS su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.8x |
| Libro | US$50.32m |
| Cap. di mercato | US$97.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 777.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUTS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
ECOR electroCore | 11.7x | 57.7% | US$111.8m |
HYPR Hyperfine | 1.2x | 7.1% | US$72.9m |
ZOM Zomedica | 0.7x | 23.3% | US$138.5m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.4x | 13.8% | US$213.6m |
GUTS Fractyl Health | 1.8x | -57.3% | US$97.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: GUTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUTS's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Book rispetto al settore: GUTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUTS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GUTS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.90 | US$15.50 +715.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.06 | US$15.50 +652.4% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.56 | US$15.50 +505.5% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$15.50 +445.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$15.50 +572.5% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$15.50 +342.9% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.73 | US$20.00 +632.6% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.46 | US$20.00 +348.4% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.74 | US$22.00 +226.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.70 | US$22.00 +228.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$22.00 +195.3% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.07 | US$22.00 +118.5% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 11:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fractyl Health, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Umer Raffat | Evercore ISI |
| Michael Ulz | Morgan Stanley |