BrainsWay Valutazione
BWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWAY ( $9.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWAY?
Metrica chiave: Poiché BWAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.2x |
| Guadagni | US$1.50m |
| Cap. di mercato | US$184.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
ZJYL Jin Medical International | 47.4x | n/a | US$148.3m |
SRTS Sensus Healthcare | 15.2x | 26.0% | US$143.9m |
PDEX Pro-Dex | 31.4x | 18.2% | US$159.7m |
ELMD Electromed | 39.9x | n/a | US$255.9m |
BWAY BrainsWay | 123.2x | 63.6% | US$673.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$15.40m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$9.78m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.2x |
| Rapporto equo PE | 61.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%