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Atrion CorporationNasdaqGS:ATRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$809.4m
Prezzo delle azioni
n/a
US$225.18
n/dsconto intrinseco
1Y-3.1%
7D0.1%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Atrion Corporation

Report azionario NasdaqGS:ATRI

Capitalizzazione di mercato: US$809.4m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Atrion (ATRI) Panoramica del titolo

Atrion Corporation, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti per la somministrazione di fluidi, per applicazioni cardiovascolari e oftalmiche negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ATRI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 11.4% all'anno negli ultimi 5 anni

I margini di profitto (6.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15.9%)

Il dividendo di 1.91% non è ben coperto dagli utili


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Concorrenti di Atrion Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Atrion
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$459.92
Massimo di 52 settimaneUS$503.24
Minimo di 52 settimaneUS$274.98
Beta0.69
Variazione di 1 mese0.62%
Variazione a 3 mesi-0.88%
Variazione di 1 anno-3.11%
Variazione a 3 anni-35.22%
Variazione a 5 anni-40.14%
Variazione dall'IPO1,790.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • May 22

There May Be Some Bright Spots In Atrion's (NASDAQ:ATRI) Earnings

Soft earnings didn't appear to concern Atrion Corporation's ( NASDAQ:ATRI ) shareholders over the last week. We did...
Seeking Alpha • Mar 24

Atrion Corporation Is Overvalued For The Direction Fundamentals Are Heading

Summary Atrion Corporation, a healthcare company focused on fluid delivery products, has experienced a decline in revenue, profits, and cash flows. The drop in sales of fluid delivery products, which account for 42% of overall revenue, has severely impacted the company's top line. Despite the potential for improvement in the future, the stock is currently expensive compared to similar companies, warranting a cautious outlook and a downgrade to a 'sell' rating. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Mar 23

Subdued Growth No Barrier To Atrion Corporation (NASDAQ:ATRI) With Shares Advancing 25%

Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month...
Articolo di analisi • Feb 09

Here's Why Atrion (NASDAQ:ATRI) Can Manage Its Debt Responsibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Articolo di analisi • Jan 04

Atrion Corporation's (NASDAQ:ATRI) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Those holding Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) shares would be relieved that the share price has rebounded 26% in the...
Articolo di analisi • Sep 14

Atrion (NASDAQ:ATRI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Articolo di analisi • Jul 18

Atrion (NASDAQ:ATRI) Will Want To Turn Around Its Return Trends

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Ideally, a business will...
Articolo di analisi • Apr 19

Be Wary Of Atrion (NASDAQ:ATRI) And Its Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Articolo di analisi • Oct 18

Atrion (NASDAQ:ATRI) May Have Issues Allocating Its Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Typically, we'll want to notice a...
Seeking Alpha • Sep 08

Atrion: Attractively Priced For Exposure To Defensive Healthcare

Summary Artrion Corp. looks well positioned to continue delivering stable, predictable future cash flows. The stock is ideal for those seeking defensive characteristics into equity portfolios. Shares look attractively priced by our estimate of fair value. We rate ATRI a buy on a $632 valuation. Investment Summary Defensive healthcare looks well positioned to catch a bid in the current investment landscape as investors turn to factors of quality and resiliency. Earnings quality and fundamental momentum are paramount to overcome the deep drawdowns experienced across equity markets in FY22. With that, we look to Atrion Corporation (ATRI), a low volatility offering with extensive business history and deep customer networks. ATRI is ideal for investors seeking to add a defensive overlay to equity portfolios, and shares look attractively priced by our estimation. There's also the $2.15 recently declared dividend [+10.3% YoY] that is not discussed here. We rate ATRI a buy $632 price target. Atrion Q2 earnings: in-line with mature growth cycle ATRI came in with a strong set of numbers once again, with top-line growth of 14% printing quarterly revenue of $48.9 million ("mm"). The bolus of upside was driven by a 37% YoY gain in cardiovascular revenues, and 'other' revenues of 14%, offset by weakness in fluid delivery and ophthalmology, as seen in Exhibit 1. Meanwhile, COGS saw a 13% YoY gain due to the higher revenue volumes, whereas inventories lifted by ~690bps YoY. The spike in inventory value was driven by a 13% increase in raw material value, in-line with market trends and the commodity bull run of the past 12 months. This resulted in a gross profit of $20.8mm, up 16.6% YoY on a gross margin of 42.6%. Exhibit 1. The cardiovascular business continues to be the major performer on a sequential basis. Revenue split continues to shift toward a more even distribution towards cardiovascular. Cardiovascular margin is now ~37% of turnover in Q2 FY22. Note: Adapted from ATRI Q2 FY22 10-Q (Image: HB Insights. Data: ATRI) As seen in Exhibit 2, quarterly operating trends have been consistently buoyant for ATRI from FY15-date. Both turnover and operating profit have ticked up from low-points during the pandemic, whereas FCF [net of dividends] has been narrowing from FY20-date. We note the QoQ decline in FCF yield that investors have realized over this time, which, at face value looks to be quite alarming. Exhibit 2. Quarterly operating metrics demonstrate the resiliency on offer, with sales and pre-tax earnings both lifting back above pre-pandemic levels. Noted is the declining FCF yield on tighter FCF conversion, however, as we discuss below, this is coupled with favorable return on investment to justify the case. Note: [All earnings figures in $mm or %]. Quarterly operating measures are plotted against TTM FCF yield to observe effect of invested capital and return on invested capital. Calculations are made from GAAP earnings with no reconciliations. (Image: HB Insights; Data: ATRI SEC Filings) In light of the tightening FCF and FCF yields our findings illustrate that ATRI's return on investment has remained in the double digits across the examination period. Whilst FCF [net of dividends] has narrowed sequentially, ROIC has remained high and curled up since late FY21 on a TTM basis, as seen in Exhibit 3. This tells us the company is amid a strong capital budgeting cycle that has seen it invest more than it made during the period [in Q2 FY22 in particular]. The combination of negative FCF and rising return on investment is a favorable combination that is incredibly attractive in the current climate. Exhibit 3. Despite tightening FCF and realized FCF yields since FY15, ATRI continuously delivers double-digit return on investment that comfortably outpaces the WACC hurdle of 5% by ~2.8 turns. Note: All figures are in $mm or %. Invested capital is calculated with capitalized R&D investment from the income statement. (Image: HB Insights. Data: ATRI SEC filings) Valuation Shares are trading at 32x trailing earnings, ahead of the sector median's 26.6x. The stock is also priced at 4.5x book value, again a step above the sector's 2.2x. We need to understand what we're buying in ATRI. Valuation is a combination of investment, return on investment and earnings by our estimate - what's real, and what's expected.
Articolo di analisi • Aug 27

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) has announced that it will be paying its dividend of $2.15 on the 30th...
Seeking Alpha • Aug 22

Atrion raises dividend 10.3% to $2.15/share

Atrion (NASDAQ:ATRI) declares $2.15/share quarterly dividend, 10.3% increase from prior dividend of $1.95. Forward yield 1.38% Payable Sept. 30; for shareholders of record Sept. 15; ex-div Sept. 14. See ATRI Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
Articolo di analisi • Jul 18

Some Investors May Be Worried About Atrion's (NASDAQ:ATRI) Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Articolo di analisi • Jan 03

Atrion (NASDAQ:ATRI) Could Be Struggling To Allocate Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Articolo di analisi • Nov 18

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Dividend Will Be Increased To US$1.95

Atrion Corporation ( NASDAQ:ATRI ) will increase its dividend on the 15th of December to US$1.95. This takes the annual...
Articolo di analisi • Sep 03

Atrion's (NASDAQ:ATRI) Dividend Will Be Increased To US$1.95

Atrion Corporation's ( NASDAQ:ATRI ) dividend will be increasing to US$1.95 on 30th of September. This takes the annual...

Rendimenti per gli azionisti

ATRIUS Medical EquipmentUS Mercato
7D0.1%4.4%1.0%
1Y-3.1%-17.9%28.7%

Ritorno vs Industria: ATRI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Medical Equipment che ha registrato un rendimento -17.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ATRI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ATRI's price volatile compared to industry and market?
ATRI volatility
ATRI Average Weekly Movement1.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ATRI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di ATRI è diminuita da 7% a 2% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1944712David Battatwww.atrioncorp.com

Atrion Corporation, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce e vende prodotti per la somministrazione di fluidi, per applicazioni cardiovascolari e oftalmiche negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e a livello internazionale. I prodotti per la somministrazione di fluidi comprendono valvole che riempiono, trattengono e rilasciano quantità controllate di fluidi o gas da utilizzare in varie applicazioni di intubazione, endovena, cateteri e altre applicazioni nei settori dell'anestesia e dell'oncologia, oltre a promuovere il controllo delle infezioni negli ambienti sanitari ospedalieri e domiciliari. I suoi prodotti cardiovascolari comprendono il Myocardial Protection System, che eroga fluidi e farmaci e miscela farmaci critici, oltre a controllare la temperatura, la pressione e altre variabili; le valvole di scarico del vuoto per la chirurgia cardiaca; le anse vascolari in silicone per la ritrazione e l'occlusione dei vasi; i dispositivi di gonfiaggio per la dilatazione dei cateteri a palloncino, l'applicazione di stent e l'erogazione di fluidi, nonché i prodotti da utilizzare negli interventi di bypass cardiaco.

Atrion Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Atrion con la sua capitalizzazione di mercato?
ATRI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$809.44m
Utili (TTM)US$12.56m
Ricavi(TTM)US$181.60m
64.5x
Rapporto P/E
4.5x
Rapporto P/S

ATRI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ATRI Conto economico (TTM)
RicaviUS$181.60m
Costo del fatturatoUS$121.05m
Profitto lordoUS$60.55m
Altre speseUS$47.99m
UtiliUS$12.56m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.13
Margine lordo33.34%
Margine di profitto netto6.91%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ATRI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
123%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/21 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/21 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrion Corporation è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research