AlerisLife Inc.

NasdaqCM:ALR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.1m

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AlerisLife Valutazione

ALR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALR?

Metrica chiave: Poiché ALR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALR su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$159.70m
Cap. di mercatoUS$44.14m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
SNDA Sonida Senior Living
1.7x8.3%US$427.3m
IMTH Innovative MedTech
7.1xn/aUS$12.6m
HQDA HQDA Elderly Life Network
22.6xn/aUS$18.7m
TOI Oncology Institute
0.04xn/aUS$16.9m
ALR AlerisLife
0.3x68.9%US$44.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.51b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.68b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.98b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.71b
ALR 0.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/03/21 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/03/17 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AlerisLife Inc. è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
Joseph FranceCantor Fitzgerald & Co.
Joel RayDavenport & Company