Wilmar International Limited

OTCPK:WLMI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.2b

Wilmar International Valutazione

WLMI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WLMI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WLMI.F ( $2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WLMI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLMI.F?

Metrica chiave: Poiché WLMI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WLMI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WLMI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WLMI.F su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$14.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WLMI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WLMI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
BG Bunge Global
10.8x17.2%US$12.4b
INGR Ingredion
14x0.5%US$9.6b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.5x3.1%US$26.0b
DAR Darling Ingredients
24.6x29.9%US$6.4b
WLMI.F Wilmar International
9.2x5.9%US$19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WLMI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WLMI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
WLMI.F 9.2xMedia del settore 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WLMI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WLMI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WLMI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WLMI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WLMI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.14
US$2.49
+16.4%
13.5%US$2.87US$1.56n/a13
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
13.3%US$2.87US$1.61n/a13
Oct ’25US$2.58
US$2.59
+0.4%
14.7%US$3.29US$1.59n/a13
Sep ’25US$2.21
US$2.61
+18.2%
14.7%US$3.25US$1.59n/a14
Aug ’25n/a
US$2.78
0%
14.7%US$3.44US$1.72n/a14
Jul ’25US$2.29
US$2.75
+20.3%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
Jun ’25n/a
US$2.77
0%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
May ’25US$2.40
US$2.80
+16.8%
14.2%US$3.44US$1.72n/a14
Apr ’25US$2.50
US$2.84
+13.5%
14.4%US$3.44US$1.72n/a14
Mar ’25US$2.44
US$2.83
+16.1%
14.3%US$3.44US$1.72n/a14
Feb ’25US$2.60
US$2.96
+13.9%
14.9%US$3.44US$1.72n/a14
Jan ’25US$2.65
US$3.02
+14.0%
13.0%US$3.44US$1.93n/a13
Dec ’24US$2.60
US$2.97
+14.2%
13.0%US$3.35US$1.89n/a12
Nov ’24US$2.45
US$2.95
+20.2%
12.8%US$3.35US$1.89n/a12
Oct ’24US$2.75
US$3.15
+14.6%
15.0%US$3.98US$1.89US$2.5813
Sep ’24US$2.66
US$3.32
+24.7%
10.8%US$3.99US$2.88US$2.2113
Aug ’24US$2.92
US$3.62
+23.8%
10.4%US$4.08US$2.96n/a13
Jul ’24US$2.88
US$3.78
+31.3%
11.6%US$4.93US$3.05US$2.2915
Jun ’24US$2.92
US$3.79
+29.9%
12.0%US$5.01US$3.03n/a15
May ’24US$2.91
US$3.83
+31.5%
10.5%US$5.01US$3.22US$2.4015
Apr ’24US$3.11
US$3.86
+24.0%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.5015
Mar ’24US$3.00
US$3.86
+28.6%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.4415
Feb ’24US$3.11
US$3.87
+24.4%
11.2%US$5.01US$3.02US$2.6015
Jan ’24US$3.15
US$3.71
+17.9%
7.4%US$4.18US$3.02US$2.6513
Dec ’23US$2.91
US$3.73
+28.1%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.6013
Nov ’23US$2.69
US$3.72
+38.0%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.4513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Meiji Holdings

JP¥865.5b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥11.32

7D

10.0%

1Y

0.5%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

7D

3.9%

1Y

-51.7%