Treasury Wine Estates Limited

OTCPK:TSRY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

Treasury Wine Estates Valutazione

TSRY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSRY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSRY.F ( $6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSRY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSRY.F?

Metrica chiave: Poiché TSRY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSRY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSRY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSRY.F su PE?
Rapporto PE92.5x
GuadagniAU$98.90m
Cap. di mercatoAU$9.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSRY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSRY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
9.4x-3.8%US$998.9m
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.5b
TSRY.F Treasury Wine Estates
92.5x26.8%US$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSRY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSRY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSRY.F 92.5xMedia del settore 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSRY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSRY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSRY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSRY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSRY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.85
US$9.15
+33.6%
9.0%US$10.65US$7.42n/a14
Nov ’25US$7.60
US$9.37
+23.3%
10.0%US$11.05US$7.70n/a15
Oct ’25US$7.95
US$9.35
+17.6%
10.0%US$11.01US$7.68n/a15
Sep ’25US$7.62
US$9.45
+24.0%
10.0%US$11.13US$7.76n/a15
Aug ’25US$8.05
US$9.23
+14.6%
9.7%US$10.48US$7.54n/a15
Jul ’25n/a
US$9.35
0%
9.9%US$10.63US$7.64n/a15
Jun ’25US$7.10
US$9.26
+30.4%
11.4%US$11.05US$7.37n/a15
May ’25n/a
US$8.95
0%
12.4%US$11.03US$7.13n/a15
Apr ’25US$7.82
US$8.68
+11.0%
13.3%US$11.03US$6.49n/a15
Mar ’25US$7.80
US$8.58
+10.0%
10.1%US$9.96US$6.53n/a14
Feb ’25US$6.63
US$8.54
+28.9%
10.6%US$9.68US$6.23n/a14
Jan ’25US$7.30
US$8.80
+20.5%
11.5%US$10.39US$6.39n/a13
Dec ’24US$6.93
US$8.47
+22.3%
11.8%US$10.22US$6.19n/a14
Nov ’24n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.13US$6.07US$7.6014
Oct ’24n/a
US$8.35
0%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.9515
Sep ’24US$7.38
US$8.35
+13.1%
12.1%US$10.09US$6.40US$7.6215
Aug ’24US$7.43
US$8.71
+17.2%
12.7%US$10.61US$6.65US$8.0516
Jul ’24US$7.48
US$8.70
+16.3%
11.4%US$10.40US$6.52n/a16
Jun ’24US$7.74
US$8.70
+12.3%
11.4%US$10.40US$6.52US$7.1016
May ’24n/a
US$9.63
0%
12.3%US$11.64US$6.73n/a15
Apr ’24US$8.63
US$9.41
+9.1%
10.4%US$10.31US$6.70US$7.8215
Mar ’24US$9.40
US$9.60
+2.1%
10.7%US$10.60US$6.88US$7.8016
Feb ’24n/a
US$9.92
0%
11.5%US$11.29US$7.06US$6.6316
Jan ’24US$9.13
US$9.28
+1.7%
10.7%US$10.70US$7.02US$7.3016
Dec ’23US$9.15
US$9.17
+0.2%
10.7%US$10.63US$6.98US$6.9317
Nov ’23US$8.32
US$8.72
+4.9%
10.6%US$10.10US$6.63n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%