Südzucker AG

OTCPK:SUEZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Südzucker Valutazione

SUEZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUEZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.43
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUEZ.F ( $10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUEZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUEZ.F?

Metrica chiave: Poiché SUEZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUEZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUEZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUEZ.F su PE?
Rapporto PE45.9x
Guadagni€46.00m
Cap. di mercato€2.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUEZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUEZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
TR Tootsie Roll Industries
23.3xn/aUS$2.1b
JJSF J&J Snack Foods
28.2x15.9%US$2.4b
NOMD Nomad Foods
13.9x20.1%US$2.9b
VITL Vital Farms
31.7x14.3%US$1.6b
SUEZ.F Südzucker
45.9x89.9%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUEZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUEZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUEZ.F 45.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUEZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUEZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUEZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUEZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUEZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.70
US$11.44
+6.9%
16.6%US$14.58US$9.38n/a5
Feb ’26US$10.86
US$11.44
+5.3%
16.6%US$14.58US$9.38n/a5
Jan ’26n/a
US$11.56
0%
19.4%US$15.49US$9.42n/a5
Dec ’25n/a
US$11.54
0%
18.6%US$15.24US$9.46n/a5
Nov ’25n/a
US$11.04
0%
11.4%US$13.12US$9.84n/a4
Oct ’25n/a
US$12.34
0%
17.2%US$14.45US$10.00n/a4
Sep ’25US$13.45
US$14.04
+4.4%
1.7%US$14.17US$13.63n/a4
Aug ’25US$13.05
US$14.04
+7.6%
1.7%US$14.17US$13.63n/a4
Jul ’25n/a
US$14.25
0%
4.6%US$15.26US$13.41n/a4
Jun ’25n/a
US$13.92
0%
7.9%US$15.22US$12.18n/a4
May ’25n/a
US$13.06
0%
10.2%US$14.87US$11.68n/a4
Apr ’25n/a
US$14.26
0%
18.5%US$18.57US$12.02n/a4
Mar ’25n/a
US$14.93
0%
17.7%US$18.48US$12.18n/a3
Feb ’25n/a
US$14.93
0%
17.7%US$18.48US$12.18US$10.863
Jan ’25n/a
US$17.05
0%
15.8%US$19.11US$13.26n/a3
Dec ’24n/a
US$16.79
0%
12.5%US$18.31US$12.70n/a5
Nov ’24n/a
US$16.79
0%
12.5%US$18.31US$12.70n/a5
Oct ’24n/a
US$17.50
0%
5.1%US$18.31US$15.97n/a5
Sep ’24n/a
US$19.58
0%
13.9%US$24.20US$16.50US$13.455
Aug ’24n/a
US$19.58
0%
13.9%US$24.20US$16.50US$13.055
Jul ’24n/a
US$18.77
0%
12.8%US$23.06US$16.09n/a5
Jun ’24US$17.49
US$18.77
+7.3%
12.8%US$23.06US$16.09n/a5
May ’24n/a
US$19.69
0%
14.0%US$23.99US$16.43n/a4
Apr ’24n/a
US$17.49
0%
9.2%US$19.84US$16.00n/a4
Mar ’24n/a
US$17.31
0%
8.6%US$19.85US$16.01n/a5
Feb ’24n/a
US$17.42
0%
7.5%US$19.48US$16.23n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.36
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Südzucker AG è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Anna ZyniewiczAlphaValue
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG