Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Rémy Cointreau Valutazione

REMY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REMY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REMY.F ( $59.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REMY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REMY.F?

Metrica chiave: Poiché REMY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REMY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REMY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REMY.F su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€184.80m
Cap. di mercato€2.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REMY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REMY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MGPI MGP Ingredients
10.1x-3.8%US$1.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
REMY.F Rémy Cointreau
15.9x6.6%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REMY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REMY.F 15.9xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REMY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REMY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REMY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.75
US$85.34
+36.0%
25.1%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.1%
20.8%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.4%
18.6%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.5%
18.1%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.6%
16.8%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.2%
16.8%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.1%
16.8%US$155.03US$78.05n/a20
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.7%
16.9%US$165.02US$89.02n/a20
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.3%
16.9%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+20.0%
16.4%US$165.22US$89.13n/a21
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.0%
18.7%US$198.72US$99.36n/a21
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.7%
18.5%US$195.76US$97.88n/a20
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.9%
21.1%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.2%
17.9%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.2%
16.0%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.3%
16.2%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.4%
16.7%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.8%
16.3%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.9%
16.8%US$252.33US$115.19US$97.2221
Apr ’24n/a
US$194.57
0%
16.9%US$255.18US$111.64US$98.3621
Mar ’24n/a
US$196.08
0%
16.6%US$255.89US$111.95US$107.6522
Feb ’24US$188.25
US$200.07
+6.3%
16.3%US$260.90US$114.14US$103.0022
Jan ’24n/a
US$202.32
0%
20.8%US$318.78US$111.57US$127.9622
Dec ’23US$172.70
US$198.33
+14.8%
20.9%US$312.57US$109.40US$114.2622
Nov ’23US$150.80
US$195.56
+29.7%
20.8%US$308.89US$104.62US$110.1622

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.29

7D

1.0%

1Y

-6.6%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%