Rémy Cointreau SA

OTCPK:REMY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Rémy Cointreau Valutazione

REMY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REMY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.52
Fair Value
31.3% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REMY.F ( $54.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REMY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REMY.F?

Metrica chiave: Poiché REMY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REMY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REMY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REMY.F su PE?
Rapporto PE15.2x
Guadagni€163.80m
Cap. di mercato€2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REMY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REMY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
MGPI MGP Ingredients
64x50.96%US$697.5m
BF.B Brown-Forman
17.2x3.71%US$17.0b
SAM Boston Beer Company
38.2x17.73%US$2.7b
FIZZ National Beverage
22.6xn/aUS$4.2b
REMY.F Rémy Cointreau
15.2x1.77%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REMY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REMY.F 15.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REMY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REMY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REMY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REMY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REMY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.50
US$64.27
+17.92%
32.46%US$132.90US$43.56n/a20
May ’26US$53.48
US$65.14
+21.80%
32.45%US$134.36US$44.03n/a20
Apr ’26US$49.35
US$70.67
+43.19%
32.29%US$128.51US$41.04n/a19
Mar ’26n/a
US$70.29
0%
33.53%US$123.35US$39.39n/a19
Feb ’26US$58.80
US$70.40
+19.72%
33.36%US$123.35US$39.39n/a19
Jan ’26US$61.65
US$75.80
+22.95%
32.72%US$124.82US$40.91n/a20
Dec ’25US$62.50
US$78.59
+25.74%
29.77%US$125.93US$41.27n/a20
Nov ’25US$62.75
US$85.34
+36.01%
25.13%US$129.43US$55.47n/a20
Oct ’25US$74.75
US$104.01
+39.14%
20.82%US$140.23US$75.68n/a20
Sep ’25US$79.78
US$108.81
+36.39%
18.55%US$139.26US$75.15n/a20
Aug ’25US$77.50
US$107.30
+38.46%
18.14%US$136.22US$73.51n/a20
Jul ’25US$84.37
US$114.44
+35.64%
16.79%US$137.55US$79.52n/a20
Jun ’25US$92.91
US$119.15
+28.24%
16.78%US$158.57US$79.29n/a20
May ’25US$97.22
US$117.72
+21.08%
16.76%US$155.03US$78.05US$53.4820
Apr ’25US$98.36
US$123.63
+25.69%
16.92%US$165.02US$89.02US$49.3520
Mar ’25US$107.65
US$120.88
+12.29%
16.93%US$162.78US$87.81n/a21
Feb ’25US$103.00
US$123.58
+19.98%
16.37%US$165.22US$89.13US$58.8021
Jan ’25US$127.96
US$139.52
+9.04%
18.69%US$198.72US$99.36US$61.6521
Dec ’24US$114.26
US$142.52
+24.74%
18.47%US$195.76US$97.88US$62.5020
Nov ’24US$110.16
US$145.30
+31.90%
21.10%US$202.89US$95.55US$62.7520
Oct ’24US$122.25
US$172.66
+41.24%
17.86%US$230.07US$115.56US$74.7520
Sep ’24US$165.75
US$187.65
+13.21%
16.01%US$241.55US$142.73US$79.7821
Aug ’24US$171.70
US$187.70
+9.32%
16.16%US$244.06US$144.22US$77.5021
Jul ’24US$158.90
US$183.29
+15.35%
16.69%US$238.20US$140.75US$84.3721
Jun ’24US$150.25
US$187.53
+24.81%
16.31%US$245.32US$139.88US$92.9121
May ’24US$174.16
US$198.41
+13.93%
16.83%US$252.33US$115.19US$97.2221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$65.28
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rémy Cointreau SA è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Alexandra OldroydBarclays
Laurence WhyattBarclays