Origin Enterprises plc

OTCPK:OREN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$425.5m

Origin Enterprises Valutazione

OREN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OREN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.85
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OREN.F ( $4.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OREN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OREN.F?

Metrica chiave: Poiché OREN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OREN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OREN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OREN.F su PE?
Rapporto PE6.9x
Guadagni€55.57m
Cap. di mercato€380.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OREN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OREN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
LMNR Limoneira
37.4x20.98%US$285.3m
FDP Fresh Del Monte Produce
10.3x-0.77%US$1.6b
GGRO.U Golden Growers Cooperative
12.8xn/aUS$79.0m
DAR Darling Ingredients
34x31.74%US$5.8b
OREN.F Origin Enterprises
6.9x5.03%US$381.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OREN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OREN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.3x-89.74%US$7.80m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.02xn/aUS$2.51m
OGAA Organic Agricultural
0.6xn/aUS$18.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OREN.F 6.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OREN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OREN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OREN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OREN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OREN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.01
US$5.56
+38.56%
10.86%US$6.25US$4.80n/a4
May ’26US$4.17
US$5.40
+29.41%
10.86%US$6.07US$4.66n/a4
Apr ’26n/a
US$5.40
0%
10.86%US$6.07US$4.66n/a4
Mar ’26n/a
US$5.20
0%
10.86%US$5.86US$4.50n/a4
Feb ’26n/a
US$5.21
0%
9.72%US$5.87US$4.51n/a5
Jan ’26n/a
US$5.21
0%
9.72%US$5.87US$4.51n/a5
Dec ’25US$3.23
US$5.21
+61.29%
9.72%US$5.87US$4.51n/a5
Nov ’25n/a
US$5.53
0%
9.72%US$6.23US$4.79n/a5
Oct ’25US$3.72
US$5.53
+48.69%
9.72%US$6.23US$4.79n/a5
Sep ’25US$3.70
US$5.52
+49.14%
7.58%US$6.02US$4.94n/a4
Aug ’25US$3.47
US$5.52
+59.03%
7.58%US$6.02US$4.94n/a4
Jul ’25US$3.52
US$5.52
+56.77%
7.58%US$6.02US$4.94n/a4
Jun ’25n/a
US$5.57
0%
7.58%US$6.08US$4.99n/a4
May ’25US$3.60
US$5.31
+47.42%
11.56%US$6.00US$4.50US$4.174
Apr ’25US$3.40
US$5.07
+49.24%
17.29%US$6.10US$3.48n/a6
Mar ’25US$3.39
US$5.26
+54.95%
16.90%US$6.07US$3.46n/a6
Feb ’25US$3.80
US$5.26
+38.40%
16.90%US$6.07US$3.46n/a6
Jan ’25n/a
US$5.26
0%
16.90%US$6.07US$3.46n/a6
Dec ’24n/a
US$5.26
0%
16.90%US$6.07US$3.46US$3.236
Nov ’24n/a
US$5.08
0%
16.90%US$5.87US$3.35n/a6
Oct ’24n/a
US$5.13
0%
16.90%US$5.92US$3.37US$3.726
Sep ’24n/a
US$5.69
0%
8.77%US$6.46US$5.04US$3.705
Aug ’24n/a
US$5.69
0%
8.77%US$6.46US$5.04US$3.475
Jul ’24n/a
US$5.69
0%
8.77%US$6.46US$5.04US$3.525
Jun ’24n/a
US$5.82
0%
7.18%US$6.42US$5.33n/a4
May ’24n/a
US$5.97
0%
5.94%US$6.40US$5.53US$3.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.58
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Origin Enterprises plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LarwoodBerenberg
Salvatore Gaetano VerdolivaCanaccord Genuity
Cathal KennyDavy