Nichirei Corporation

OTCPK:NCHE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Nichirei Valutazione

NCHE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCHE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.98
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NCHE.F ( $25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCHE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCHE.F?

Metrica chiave: Poiché NCHE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCHE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCHE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCHE.F su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniJP¥24.99b
Cap. di mercatoJP¥440.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCHE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCHE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
NOMD Nomad Foods
14.5x20.1%US$3.0b
JJSF J&J Snack Foods
29.9x13.5%US$2.5b
SEB Seaboard
31.7xn/aUS$2.8b
FLO Flowers Foods
16.5x1.6%US$4.1b
NCHE.F Nichirei
17.6x7.9%US$440.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCHE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.60m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCHE.F 17.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCHE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCHE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCHE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCHE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCHE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.91
0%
5.9%US$32.80US$27.87n/a6
Feb ’26n/a
US$30.72
0%
5.9%US$32.60US$27.71n/a6
Jan ’26n/a
US$31.64
0%
4.2%US$32.93US$29.29n/a5
Dec ’25n/a
US$32.68
0%
4.9%US$34.75US$30.07n/a5
Nov ’25n/a
US$34.22
0%
5.8%US$36.54US$31.62n/a5
Oct ’25n/a
US$34.22
0%
5.8%US$36.54US$31.62n/a5
Sep ’25n/a
US$32.33
0%
8.2%US$35.54US$28.71n/a5
Aug ’25n/a
US$29.43
0%
9.3%US$33.79US$27.29n/a5
Jul ’25n/a
US$27.56
0%
8.7%US$32.20US$26.01n/a5
Jun ’25n/a
US$29.45
0%
7.7%US$34.35US$27.74n/a6
May ’25n/a
US$29.45
0%
7.7%US$34.35US$27.74n/a6
Apr ’25n/a
US$29.45
0%
7.7%US$34.35US$27.74n/a6
Mar ’25n/a
US$27.07
0%
5.4%US$28.64US$24.78n/a5
Feb ’25n/a
US$27.87
0%
3.9%US$29.53US$26.15n/a5
Jan ’25n/a
US$27.87
0%
3.9%US$29.53US$26.15n/a5
Dec ’24n/a
US$25.56
0%
10.8%US$27.43US$19.89n/a6
Nov ’24n/a
US$25.56
0%
10.8%US$27.43US$19.89n/a6
Oct ’24n/a
US$25.56
0%
10.8%US$27.43US$19.89n/a6
Sep ’24n/a
US$25.56
0%
10.8%US$27.43US$19.89n/a6
Aug ’24n/a
US$25.19
0%
8.1%US$27.53US$21.01n/a6
Jul ’24n/a
US$23.22
0%
14.0%US$26.77US$17.47n/a6
Jun ’24n/a
US$23.03
0%
14.0%US$27.38US$17.87n/a6
May ’24n/a
US$22.37
0%
10.0%US$26.27US$18.62n/a6
Apr ’24n/a
US$22.37
0%
10.0%US$26.27US$18.62n/a6
Mar ’24n/a
US$21.44
0%
7.0%US$22.68US$18.14n/a6
Feb ’24n/a
US$21.44
0%
7.0%US$22.68US$18.14n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$34.23
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nichirei Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.