Kirin Holdings Company, Limited

OTCPK:KNBW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.7b

Kirin Holdings Company Valutazione

KNBW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNBW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.25
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNBW.F ( $12.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNBW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNBW.F?

Metrica chiave: Poiché KNBW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNBW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNBW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNBW.F su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniJP¥58.21b
Cap. di mercatoJP¥1.62t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNBW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNBW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
TAP Molson Coors Beverage
10.9x0.9%US$12.3b
SAM Boston Beer Company
31.9x18.5%US$2.6b
COKE Coca-Cola Consolidated
23.3xn/aUS$12.3b
PRMB Primo Brands
85.8x30.6%US$12.4b
KNBW.F Kirin Holdings Company
27.9x19.8%US$1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNBW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNBW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASII Accredited Solutions
0.6xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$5.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNBW.F 27.9xMedia del settore 17.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNBW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNBW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNBW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNBW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNBW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.96
US$14.61
+12.7%
6.7%US$16.44US$13.16n/a12
Feb ’26n/a
US$14.47
0%
7.2%US$16.82US$12.94n/a12
Jan ’26US$13.25
US$14.47
+9.2%
6.6%US$16.46US$12.66n/a10
Dec ’25n/a
US$14.91
0%
5.9%US$16.99US$13.72n/a11
Nov ’25n/a
US$15.10
0%
5.9%US$17.21US$13.90n/a11
Oct ’25n/a
US$16.00
0%
6.0%US$18.27US$14.76n/a11
Sep ’25n/a
US$15.52
0%
6.7%US$17.78US$13.68n/a11
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.4%US$17.36US$13.35n/a11
Jul ’25n/a
US$14.05
0%
5.8%US$16.10US$13.00n/a11
Jun ’25US$13.91
US$14.79
+6.3%
7.4%US$17.20US$13.38n/a12
May ’25n/a
US$14.85
0%
8.5%US$17.51US$13.62n/a12
Apr ’25n/a
US$15.16
0%
8.3%US$17.83US$13.87n/a12
Mar ’25n/a
US$15.49
0%
8.2%US$18.00US$14.00n/a13
Feb ’25n/a
US$15.91
0%
9.1%US$19.31US$14.23n/a13
Jan ’25n/a
US$16.46
0%
8.8%US$20.04US$14.76US$13.2513
Dec ’24n/a
US$15.83
0%
8.7%US$19.35US$14.26n/a14
Nov ’24n/a
US$15.49
0%
9.4%US$19.04US$13.36n/a13
Oct ’24n/a
US$15.92
0%
8.6%US$19.10US$14.07n/a11
Sep ’24US$13.98
US$16.15
+15.6%
8.5%US$19.49US$14.36n/a12
Aug ’24n/a
US$16.58
0%
7.6%US$19.70US$15.21n/a11
Jul ’24n/a
US$17.26
0%
7.9%US$20.42US$15.76n/a10
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
8.0%US$20.53US$15.85US$13.9111
Apr ’24n/a
US$17.76
0%
7.3%US$20.71US$15.82n/a12
Mar ’24n/a
US$18.00
0%
8.4%US$21.29US$15.69n/a14
Feb ’24n/a
US$18.46
0%
8.2%US$21.90US$16.14n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$14.35
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 04:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kirin Holdings Company, Limited è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research