Kirin Holdings Company Valutazione
KNBW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KNBW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KNBW.F ( $13.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KNBW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNBW.F?
Metrica chiave: Poiché KNBW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KNBW.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | JP¥108.05b |
| Cap. di mercato | JP¥1.69t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KNBW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
TAP Molson Coors Beverage | 13.5x | 3.6% | US$12.5b |
SAM Boston Beer Company | 44.1x | 19.2% | US$3.6b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 22.2x | n/a | US$11.4b |
PRMB Primo Brands | 75.6x | 88.6% | US$10.7b |
KNBW.F Kirin Holdings Company | 15.6x | 10.5% | US$1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNBW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KNBW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KNBW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KNBW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNBW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$14.74 0% | 5.9% | US$16.79 | US$13.56 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$15.26 0% | 5.9% | US$17.39 | US$14.04 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$15.93 0% | 6.0% | US$18.19 | US$14.69 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$15.52 0% | 6.7% | US$17.78 | US$13.68 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.14 0% | 6.4% | US$17.36 | US$13.35 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.05 0% | 5.8% | US$16.10 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$13.91 | US$14.79 +6.3% | 7.4% | US$17.20 | US$13.38 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$14.85 0% | 8.5% | US$17.51 | US$13.62 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.16 0% | 8.3% | US$17.83 | US$13.87 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.49 0% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.91 0% | 9.1% | US$19.31 | US$14.23 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.46 0% | 8.8% | US$20.04 | US$14.76 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.83 0% | 8.7% | US$19.35 | US$14.26 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.49 0% | 9.4% | US$19.04 | US$13.36 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.92 0% | 8.6% | US$19.10 | US$14.07 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$13.98 | US$16.15 +15.6% | 8.5% | US$19.49 | US$14.36 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$16.58 0% | 7.6% | US$19.70 | US$15.21 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$17.26 0% | 7.9% | US$20.42 | US$15.76 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.22 0% | 8.0% | US$20.53 | US$15.85 | US$13.91 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.76 0% | 7.3% | US$20.71 | US$15.82 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.00 0% | 8.4% | US$21.29 | US$15.69 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$18.46 0% | 8.2% | US$21.90 | US$16.14 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | US$15.64 | US$18.86 +20.6% | 10.3% | US$23.42 | US$15.86 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | US$15.80 | US$18.08 +14.4% | 9.6% | US$22.34 | US$15.13 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | US$14.60 | US$16.95 +16.1% | 10.5% | US$21.00 | US$14.22 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$298.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.38
7D
-0.3%
1Y
-16.7%
B&G Foods
US$531.2m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.44
7D
1.3%
1Y
-30.5%
Nestlé
CHF 195.0b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.62
7D
-2.2%
1Y
-24.3%