Gudang Garam Valutazione
GDNG.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDNG.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDNG.Y ( $3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDNG.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDNG.Y?
Metrica chiave: Poiché GDNG.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDNG.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | Rp1.86t |
| Cap. di mercato | Rp25.83t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDNG.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
TPB Turning Point Brands | 22.8x | 14.5% | US$1.1b |
UVV Universal | 11.8x | n/a | US$1.4b |
RLX RLX Technology | 26.2x | 25.8% | US$2.3b |
MO Altria Group | 9.4x | -4.2% | US$96.1b |
GDNG.Y Gudang Garam | 13.9x | 25.6% | US$25.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDNG.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDNG.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDNG.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDNG.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDNG.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.86
7D
5.4%
1Y
-11.4%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.71
7D
7.4%
1Y
-27.1%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.55
7D
-3.5%
1Y
-24.8%