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RLX Technology Valutazione
RLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLX ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RLX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥16.26b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -35.3x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.4x | ||
VGR Vector Group | 12.3x | n/a | US$2.4b |
UVV Universal | 10.7x | n/a | US$1.3b |
TPB Turning Point Brands | 15.3x | 18.0% | US$700.9m |
PYYX Pyxus International | 11.3x | n/a | US$73.7m |
RLX RLX Technology | 24.8x | 23.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.8x |
Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.78 | US$2.71 +52.2% | 2.3% | US$2.81 | US$2.65 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.69 | US$3.07 +81.9% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.83 | US$3.07 +68.0% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.89 | US$3.07 +62.6% | 24.7% | US$4.59 | US$2.64 | n/a | 5 |
May ’25 | US$1.91 | US$2.92 +53.0% | 26.2% | US$4.41 | US$2.19 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$1.90 | US$2.91 +53.2% | 26.6% | US$4.41 | US$2.19 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$1.93 | US$2.64 +36.9% | 18.5% | US$3.58 | US$2.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.86 | US$2.76 +48.5% | 17.6% | US$3.59 | US$2.38 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$2.00 | US$3.05 +52.5% | 23.7% | US$4.07 | US$2.44 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$2.20 | US$2.81 +27.9% | 24.8% | US$4.02 | US$2.31 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$1.62 | US$2.71 +67.2% | 27.5% | US$3.98 | US$2.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$1.51 | US$2.71 +79.5% | 27.6% | US$3.99 | US$2.10 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$1.58 | US$2.71 +71.5% | 27.6% | US$3.99 | US$2.10 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$1.67 | US$3.77 +125.6% | 17.8% | US$4.70 | US$3.17 | US$1.69 | 3 |
Jul ’24 | US$1.77 | US$4.84 +173.7% | 45.7% | US$7.97 | US$3.07 | US$1.83 | 3 |
Jun ’24 | US$1.83 | US$4.84 +164.7% | 45.7% | US$7.97 | US$3.07 | US$1.89 | 3 |
May ’24 | US$2.50 | US$4.93 +97.2% | 46.3% | US$8.15 | US$3.14 | US$1.91 | 3 |
Apr ’24 | US$2.90 | US$5.64 +94.6% | 44.4% | US$8.15 | US$3.14 | US$1.90 | 2 |
Mar ’24 | US$2.17 | US$6.00 +176.3% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$1.93 | 2 |
Feb ’24 | US$2.44 | US$6.00 +145.7% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$1.86 | 2 |
Jan ’24 | US$2.30 | US$6.00 +160.7% | 55.9% | US$9.35 | US$2.65 | US$2.00 | 2 |
Dec ’23 | US$2.28 | US$3.91 +71.3% | 52.5% | US$6.80 | US$2.32 | US$2.20 | 3 |
Nov ’23 | US$1.37 | US$4.17 +204.5% | 45.8% | US$6.80 | US$2.30 | US$1.62 | 3 |
Oct ’23 | US$1.05 | US$4.17 +297.4% | 45.8% | US$6.80 | US$2.30 | US$1.51 | 3 |
Sep ’23 | US$1.38 | US$7.32 +430.1% | 75.2% | US$15.00 | US$2.43 | US$1.58 | 3 |
Aug ’23 | US$1.50 | US$7.32 +387.7% | 75.2% | US$15.00 | US$2.43 | US$1.67 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.