RLX Technology Inc.

NYSE:RLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

RLX Technology Valutazione

RLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RLX ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RLX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.3x
Valore d'impresa/EBITDA-35.3x
Rapporto PEG1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
VGR Vector Group
12.3xn/aUS$2.4b
UVV Universal
10.7xn/aUS$1.3b
TPB Turning Point Brands
15.3x18.0%US$700.9m
PYYX Pyxus International
11.3xn/aUS$73.7m
RLX RLX Technology
24.8x23.7%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.78
US$2.71
+52.2%
2.3%US$2.81US$2.65n/a4
Aug ’25US$1.69
US$3.07
+81.9%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jul ’25US$1.83
US$3.07
+68.0%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
Jun ’25US$1.89
US$3.07
+62.6%
24.7%US$4.59US$2.64n/a5
May ’25US$1.91
US$2.92
+53.0%
26.2%US$4.41US$2.19n/a5
Apr ’25US$1.90
US$2.91
+53.2%
26.6%US$4.41US$2.19n/a5
Mar ’25US$1.93
US$2.64
+36.9%
18.5%US$3.58US$2.20n/a5
Feb ’25US$1.86
US$2.76
+48.5%
17.6%US$3.59US$2.38n/a4
Jan ’25US$2.00
US$3.05
+52.5%
23.7%US$4.07US$2.44n/a3
Dec ’24US$2.20
US$2.81
+27.9%
24.8%US$4.02US$2.31n/a4
Nov ’24US$1.62
US$2.71
+67.2%
27.5%US$3.98US$2.10n/a4
Oct ’24US$1.51
US$2.71
+79.5%
27.6%US$3.99US$2.10n/a4
Sep ’24US$1.58
US$2.71
+71.5%
27.6%US$3.99US$2.10n/a4
Aug ’24US$1.67
US$3.77
+125.6%
17.8%US$4.70US$3.17US$1.693
Jul ’24US$1.77
US$4.84
+173.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.833
Jun ’24US$1.83
US$4.84
+164.7%
45.7%US$7.97US$3.07US$1.893
May ’24US$2.50
US$4.93
+97.2%
46.3%US$8.15US$3.14US$1.913
Apr ’24US$2.90
US$5.64
+94.6%
44.4%US$8.15US$3.14US$1.902
Mar ’24US$2.17
US$6.00
+176.3%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.932
Feb ’24US$2.44
US$6.00
+145.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$1.862
Jan ’24US$2.30
US$6.00
+160.7%
55.9%US$9.35US$2.65US$2.002
Dec ’23US$2.28
US$3.91
+71.3%
52.5%US$6.80US$2.32US$2.203
Nov ’23US$1.37
US$4.17
+204.5%
45.8%US$6.80US$2.30US$1.623
Oct ’23US$1.05
US$4.17
+297.4%
45.8%US$6.80US$2.30US$1.513
Sep ’23US$1.38
US$7.32
+430.1%
75.2%US$15.00US$2.43US$1.583
Aug ’23US$1.50
US$7.32
+387.7%
75.2%US$15.00US$2.43US$1.673

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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