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Turning Point Brands Valutazione
TPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPB ( $39.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$700.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
UVV Universal | 10.7x | n/a | US$1.3b |
VGR Vector Group | 12.3x | n/a | US$2.4b |
RLX RLX Technology | 24.8x | 23.7% | US$2.3b |
PYYX Pyxus International | 11.3x | n/a | US$73.7m |
TPB Turning Point Brands | 15.3x | 18.0% | US$700.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.63 | US$47.50 +19.9% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$47.50 +24.3% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.43 | US$42.50 +31.1% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.81 | US$42.50 +29.5% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$29.19 | US$34.50 +18.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.12 | US$34.50 +18.5% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$26.52 | US$34.50 +30.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.84 | US$34.50 +38.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$38.00 +44.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$23.52 | US$38.00 +61.6% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$38.00 +90.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$24.71 | US$34.00 +37.6% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$23.54 | US$32.50 +38.1% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | US$38.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$24.01 | US$32.50 +35.4% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.43 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.82 | US$34.00 +55.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.81 | 3 |
| May ’24 | US$23.65 | US$34.00 +43.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.00 | US$34.00 +61.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.00 +45.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.79 | US$34.00 +42.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$24.84 | 3 |
| Jan ’24 | US$21.63 | US$34.00 +57.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$21.94 | US$34.00 +55.0% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$23.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$19.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.23 | US$39.33 +85.3% | 20.4% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.09 | 3 |
| Sep ’23 | US$23.38 | US$39.33 +68.2% | 20.4% | US$45.00 | US$28.00 | US$24.71 | 3 |
| Aug ’23 | US$24.09 | US$41.75 +73.3% | 7.8% | US$45.00 | US$38.00 | US$23.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.