Turning Point Brands Valutazione
TPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPB ( $74.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPB?
Metrica chiave: Poiché TPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$49.71m |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
UVV Universal | 15.7x | n/a | US$1.5b |
RLX RLX Technology | 29.3x | 16.19% | US$2.6b |
PYYX Pyxus International | 11.9x | n/a | US$121.6m |
MO Altria Group | 9.8x | -1.99% | US$99.9b |
TPB Turning Point Brands | 26.9x | 15.20% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.72 | US$90.50 +21.12% | 4.02% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$62.10 | US$77.50 +24.80% | 10.70% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$59.83 | US$77.50 +29.53% | 10.70% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$70.30 | US$71.25 +1.35% | 11.50% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$63.74 | US$68.75 +7.86% | 6.03% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$60.10 | US$68.75 +14.39% | 6.03% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$61.90 | US$61.25 -1.05% | 6.77% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$48.13 | US$48.33 +0.42% | 4.88% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$42.60 | US$48.33 +13.46% | 4.88% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$39.64 | US$47.50 +19.83% | 5.26% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$47.50 +24.28% | 5.26% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.43 | US$42.50 +31.05% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.81 | US$42.50 +29.53% | 5.88% | US$45.00 | US$40.00 | US$74.32 | 2 |
| May ’25 | US$29.19 | US$34.50 +18.19% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$62.10 | 2 |
| Apr ’25 | US$29.12 | US$34.50 +18.48% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$59.83 | 2 |
| Mar ’25 | US$26.52 | US$34.50 +30.09% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$70.30 | 2 |
| Feb ’25 | US$24.84 | US$34.50 +38.89% | 1.45% | US$35.00 | US$34.00 | US$63.74 | 2 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$38.00 +44.38% | 13.07% | US$45.00 | US$34.00 | US$60.10 | 3 |
| Dec ’24 | US$23.52 | US$38.00 +61.56% | 13.07% | US$45.00 | US$34.00 | US$61.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$38.00 +90.38% | 13.07% | US$45.00 | US$34.00 | US$48.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.09 | US$34.00 +47.25% | 23.98% | US$45.00 | US$22.00 | US$42.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$24.71 | US$34.00 +37.60% | 23.98% | US$45.00 | US$22.00 | US$39.64 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.54 | US$32.50 +38.06% | 26.33% | US$45.00 | US$22.00 | US$38.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$24.01 | US$32.50 +35.36% | 26.33% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.43 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.82 | US$34.00 +55.82% | 27.69% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 00:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Turning Point Brands, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Susan Anderson | B. Riley Securities, Inc. |