Come si colloca il rapporto GDNG.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

GDNG.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Come si colloca il GDNG.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

GDNG.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.8 x).

Qual è il GDNG.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GDNG.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Qual è il prezzo equo di GDNG.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GDNG.Y ( $3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $10.59 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Gudang Garam (OTCPK:GDNG.Y) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GDNG.Y Panoramica delle azioni

PT Gudang Garam Tbk, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di sigarette in Indonesia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GDNG.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 67.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.59% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (1.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5.1%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

PT Gudang Garam Tbk Concorrenti

Turning Point Brands

NYSE:TPB

US$1.1b

Universal

NYSE:UVV

US$1.4b

RLX Technology

NYSE:RLX

US$2.3b

Altria Group

NYSE:MO

US$96.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Gudang Garam
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Rp3.40
Massimo di 52 settimane	Rp5.60
Minimo di 52 settimane	Rp3.10
Beta	0.45
1Variazione di 1 mese	-12.82%
Variazione a 3 mesi	-16.05%
Variazione di 1 anno	-38.18%
3Variazione a 3 anni	-61.10%
Variazione a 5 anni	-77.63%
Variazione dall'IPO	-77.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GDNG.Y	US Tobacco	US Mercato
7D	3.2%	1.7%	2.2%
1Y	-38.2%	-5.0%	32.6%

Ritorno vs Industria: GDNG.Y ha avuto una performance inferiore rispetto al US Tobacco che ha registrato un rendimento -5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GDNG.Y ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 32.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GDNG.Y's price volatile compared to industry and market?
GDNG.Y volatility
GDNG.Y Average Weekly Movement	11.5%
Tobacco Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	15.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di GDNG.Y è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di GDNG.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1958	31,155	Susilo Wonowidjojo	www.gudanggaramtbk.com

PT Gudang Garam Tbk, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di sigarette in Indonesia e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Sigarette, Cartoni, Infrastrutture e Altri. Offre sigarette rollate a mano, a macchina e con chiodi di garofano klobot.

PT Gudang Garam Tbk Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gudang Garam con la sua capitalizzazione di mercato?
GDNG.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.63b
Guadagni(TTM)	US$117.18m
Ricavi(TTM)	US$7.00b

13.9x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

GDNG.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GDNG.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	Rp111.10t
Costo del fatturato	Rp100.60t
Profitto lordo	Rp10.50t
Altre spese	Rp8.64t
Guadagni	Rp1.86t

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	966.46
Margine lordo	9.45%
Margine di profitto netto	1.67%
Rapporto debito/patrimonio netto	7.3%

Come si è comportato GDNG.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Gudang Garam OTCPK:GDNG.Y Rapporto sulle azioni