GDNG.Y Panoramica delle azioni

PT Gudang Garam Tbk, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di sigarette in Indonesia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GDNG.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 56.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 43.44% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

I margini di profitto (0.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.4%)

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PT Gudang Garam Tbk Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gudang Garam
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Rp2.51
Massimo di 52 settimane	Rp4.94
Minimo di 52 settimane	Rp1.80
Beta	0.27
Variazione di 1 mese	15.49%
Variazione a 3 mesi	-11.86%
Variazione di 1 anno	-46.85%
Variazione a 3 anni	-69.98%
Variazione a 5 anni	-79.90%
Variazione dall'IPO	-83.64%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GDNG.Y	US Tobacco	US Mercato
7D	6.7%	3.4%	1.6%
1Y	-46.8%	11.1%	11.7%

Ritorno vs Industria: GDNG.Y ha avuto una performance inferiore rispetto al US Tobacco che ha registrato un rendimento 11.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GDNG.Y ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GDNG.Y's price volatile compared to industry and market?
GDNG.Y volatility
GDNG.Y Average Weekly Movement	17.6%
Tobacco Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GDNG.Y è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 18% ) di GDNG.Y è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1958	28,033	Susilo Wonowidjojo	www.gudanggaramtbk.com

PT Gudang Garam Tbk, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di sigarette in Indonesia e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso i segmenti Sigarette, Cartoni, Infrastrutture e Altri. Offre sigarette rollate a mano, a macchina e con chiodi di garofano klobot.

PT Gudang Garam Tbk Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gudang Garam con la sua capitalizzazione di mercato?
GDNG.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.17b
Guadagni(TTM)	US$29.80m
Ricavi(TTM)	US$5.81b

39.3x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

GDNG.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GDNG.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	Rp95.46t
Costo del fatturato	Rp86.86t
Profitto lordo	Rp8.59t
Altre spese	Rp8.10t
Guadagni	Rp489.67b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	254.49
Margine lordo	9.00%
Margine di profitto netto	0.51%
Rapporto debito/patrimonio netto	14.3%

Come si è comportato GDNG.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/19 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/19 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Gudang Garam Tbk è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Swati Chopra	BofA Global Research
Jason Chandra	CGS International
Irenne Achmad	CGS International

Gudang Garam OTCPK:GDNG.Y Rapporto sulle azioni