Asahi Group Holdings, Ltd.

OTCPK:ASBR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.8b

Asahi Group Holdings Valutazione

ASBR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASBR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.70
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASBR.F ( $13.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASBR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASBR.F?

Metrica chiave: Poiché ASBR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASBR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASBR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASBR.F su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥192.08b
Cap. di mercatoJP¥3.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASBR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASBR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
TAP Molson Coors Beverage
10.7x3.24%US$11.1b
SAM Boston Beer Company
37.2x17.73%US$2.6b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.7x8.95%US$19.5b
BF.B Brown-Forman
16.9x3.71%US$16.3b
ASBR.F Asahi Group Holdings
15.8x5.26%US$3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASBR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASBR.F 15.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASBR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASBR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASBR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASBR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.44
US$16.09
+19.74%
7.64%US$18.50US$13.71n/a12
May ’26US$12.26
US$16.39
+33.72%
8.57%US$18.80US$13.92n/a14
Apr ’26US$12.89
US$15.45
+19.92%
9.90%US$18.03US$13.36n/a12
Mar ’26n/a
US$14.98
0%
9.93%US$18.04US$13.36n/a14
Feb ’26US$9.84
US$14.66
+48.96%
9.39%US$17.50US$12.97n/a14
Jan ’26US$9.84
US$14.98
+52.25%
9.22%US$17.52US$12.98n/a13
Dec ’25US$10.00
US$15.41
+54.07%
7.17%US$17.64US$13.72n/a13
Nov ’25n/a
US$15.63
0%
6.70%US$17.78US$14.49n/a13
Oct ’25US$14.10
US$16.50
+17.00%
7.04%US$19.02US$15.31n/a13
Sep ’25n/a
US$15.98
0%
6.14%US$18.70US$15.05n/a13
Aug ’25n/a
US$15.51
0%
6.13%US$18.25US$14.69n/a13
Jul ’25n/a
US$14.40
0%
6.00%US$16.72US$13.62n/a12
Jun ’25n/a
US$14.64
0%
5.35%US$16.91US$13.95n/a13
May ’25n/a
US$14.65
0%
6.02%US$17.01US$13.99US$12.2613
Apr ’25n/a
US$15.05
0%
6.06%US$17.39US$14.31US$12.8912
Mar ’25US$11.42
US$15.02
+31.60%
6.32%US$17.57US$14.01n/a13
Feb ’25n/a
US$15.29
0%
7.40%US$18.29US$14.23US$9.8413
Jan ’25n/a
US$15.74
0%
7.48%US$18.89US$14.93US$9.8413
Dec ’24n/a
US$15.27
0%
7.75%US$18.33US$14.48US$10.0013
Nov ’24US$11.54
US$14.98
+29.81%
8.45%US$18.24US$14.23n/a13
Oct ’24n/a
US$14.90
0%
7.03%US$18.04US$13.64US$14.1011
Sep ’24n/a
US$14.91
0%
6.33%US$17.65US$13.75n/a12
Aug ’24US$12.72
US$15.16
+19.25%
6.75%US$17.87US$13.64n/a12
Jul ’24US$12.98
US$15.08
+16.22%
5.80%US$17.14US$13.62n/a12
Jun ’24n/a
US$14.70
0%
8.74%US$17.53US$12.49n/a11
May ’24US$13.08
US$14.67
+12.13%
10.72%US$18.33US$12.56n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$15.62
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asahi Group Holdings, Ltd. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research