The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

a2 Milk Valutazione

ACOP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACOP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACOP.F ( $2.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACOP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACOP.F?

Metrica chiave: Poiché ACOP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACOP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACOP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACOP.F su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniNZ$167.58m
Cap. di mercatoNZ$3.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACOP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACOP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
TR Tootsie Roll Industries
25.3xn/aUS$2.3b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
NOMD Nomad Foods
13.7x20.4%US$2.8b
JJSF J&J Snack Foods
38.4x13.7%US$3.3b
ACOP.F a2 Milk
27.2x13.0%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACOP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACOP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ACOP.F 27.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACOP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACOP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACOP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACOP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACOP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.93
US$4.00
+36.7%
8.2%US$4.66US$3.73n/a9
Nov ’25US$3.88
US$4.16
+7.2%
8.5%US$4.83US$3.80n/a8
Oct ’25US$4.11
US$4.34
+5.4%
8.6%US$5.04US$3.97n/a8
Sep ’25US$3.80
US$4.34
+14.3%
8.7%US$5.00US$3.94n/a7
Aug ’25US$4.27
US$4.18
-2.1%
11.6%US$4.86US$3.53n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.08
-5.6%
9.3%US$4.90US$3.67n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.6%
9.5%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.7%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.5%
18.8%US$4.89US$2.81n/a7
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.4%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.1%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.0%
18.6%US$4.68US$2.69US$3.887
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.9%
17.2%US$4.74US$2.72US$4.117
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.3%
17.2%US$4.74US$2.72US$3.807
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.0%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.277
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.4%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.1%
14.1%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.4%
15.1%US$4.89US$3.27US$3.806
Apr ’24US$3.90
US$4.32
+10.8%
16.9%US$5.54US$3.33US$3.897
Mar ’24US$4.52
US$4.29
-5.2%
18.1%US$5.53US$3.11US$3.597
Feb ’24US$4.81
US$4.31
-10.4%
21.6%US$6.14US$3.25US$3.177
Jan ’24US$4.55
US$4.18
-8.1%
22.4%US$6.00US$3.02US$2.837
Dec ’23US$4.28
US$3.99
-6.7%
22.0%US$5.69US$2.86US$2.577
Nov ’23US$3.42
US$3.68
+7.6%
22.0%US$5.26US$2.73US$2.377

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%