McCormick & Company, Incorporated

Report azionario NYSE:MKC.V

Capitalizzazione di mercato: US$17.2b

McCormick Valutazione

MKC.V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKC.V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$121.14
Fair Value
48.0% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKC.V ( $63.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKC.V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKC.V?

Metrica chiave: Poiché MKC.V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKC.V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKC.V per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKC.V su PE?
Rapporto PE21.9x
UtiliUS$778.00m
Cap. di mercatoUS$17.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKC.V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKC.V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
JBS JBS
8.1x2.66%US$16.4b
TSN Tyson Foods
41.8x26.85%US$20.0b
GIS General Mills
8.4x-10.40%US$24.6b
HRL Hormel Foods
17.6x8.07%US$12.8b
MKC.V McCormick
21.9x7.26%US$17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKC.V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKC.V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.06xn/aUS$30.00m
HERB Humanoid
0.6xn/aUS$4.57m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
n/an/aUS$50.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKC.V 21.9xMedia del settore 20.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKC.V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKC.V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKC.V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKC.V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$76.4
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McCormick & Company, Incorporated è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Max Andrew GumportBNP Paribas